中金纯债A
(000801)公募债券型- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：47.28%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：尹海峰 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.2326 | 1.4444 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.2335 | 1.4453 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.2337 | 1.4455 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.2339 | 1.4457 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.2338 | 1.4456 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.2337 | 1.4455 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.2344 | 1.4462 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.2347 | 1.4465 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.2348 | 1.4466 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.2348 | 1.4466 | -0.02% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金纯债A | -0.09% | -0.11% | 0.18% | 0.25% | 1.43% | 0.98% |
| 同类型排名 | 4403/6823 | 3087/6823 | 3679/6823 | 4609/6823 | 4091/6823 | 3774/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.41亿份 | 1942 |
石玉 上任时间：2016-07-16
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
尹海峰 上任时间：2025-04-15
尹海峰先生:1987年3月10日出生,中央财经大学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有限公司研究部总经理。截至本招募说明书公布之日,尹海峰先生兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-14 | 中金纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-14 | 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-10-28 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-13 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-08-29 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 中金纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-16 | 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-15 | 中金纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-14 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-01-22 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-15 | 中金纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-15 | 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-25 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |