华夏希望债券A

(001011)公募债券型
1.3087 0.17%+0.0022
单位净值 [2024-03-18]
1.8587
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:1.23%
  • 最近一季:1.84%
  • 最近半年:2.68%
  • 今年以来:1.16%
  • 最近一年:4.03%
  • 最近两年:3.54%
  • 最近三年:6.05%
  • 成立以来:114.79%
  • 成立日期:2008-03-10
  • 基金经理:何家琪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:23.66亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.030000 2019-07-01
2 0.030000 2018-01-03
3 0.030000 2017-07-03
4 0.030000 2016-07-05
5 0.035000 2015-12-28
6 0.035000 2015-07-06
7 0.030000 2015-01-06
8 0.030000 2014-07-02
9 0.030000 2013-12-25
10 0.030000 2013-07-02
11 0.030000 2012-12-25
12 0.030000 2012-07-03
13 0.030000 2011-07-05
14 0.030000 2010-12-22
15 0.030000 2010-07-05
16 0.030000 2009-12-23
17 0.030000 2009-07-03
18 0.030000 2008-12-16