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 华夏希望债券A(001011) 数据日期:2019-02-18
  
最新净值:1.126
累计净值:1.646
日 涨 幅:0.63%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2008-03-10基金经理:何家琪 投资风格:激进债券型
最新份额:5.69亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-12-31
总资产11.28亿元净资产10.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.460.004.04
债券9.540.0084.54
现金1.070.009.48
权证0.000.000.00
其他0.220.001.94
季报日期:2018-09-30
总资产12.15亿元净资产10.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.740.006.07
债券9.980.0082.13
现金1.240.0010.18
权证0.000.000.00
其他0.200.001.61
季报日期:2018-06-30
总资产11.57亿元净资产10.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.850.0016.02
债券8.900.0076.93
现金0.620.005.34
权证0.000.000.00
其他0.200.001.71
季报日期:2018-03-31
总资产12.59亿元净资产11.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.850.0014.66
债券9.810.0077.87
现金0.480.003.81
权证0.000.000.00
其他0.460.003.65
季报日期:2017-12-31
总资产12.43亿元净资产12.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.750.0014.05
债券10.270.0082.58
现金0.150.001.18
权证0.000.000.00
其他0.270.002.19
季报日期:2017-09-30
总资产15.54亿元净资产13.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.500.0016.11
债券12.510.0080.53
现金0.190.001.22
权证0.000.000.00
其他0.330.002.14
季报日期:2017-06-30
总资产15.43亿元净资产13.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.480.009.59
债券13.310.0086.28
现金0.350.002.27
权证0.000.000.00
其他0.290.001.87
季报日期:2017-03-31
总资产18.06亿元净资产17.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.160.006.44
债券16.460.0091.09
现金0.110.000.60
权证0.000.000.00
其他0.340.001.87
季报日期:2016-12-31
总资产23.60亿元净资产20.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.920.003.89
债券21.600.0091.55
现金0.570.002.41
权证0.000.000.00
其他0.510.002.15
季报日期:2016-12-21
总资产23.60亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.920.003.89
债券21.600.0091.55
现金0.570.002.41
权证0.000.000.00
其他0.510.002.15
季报日期:2016-09-30
总资产27.06亿元净资产24.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.170.008.03
债券23.950.0088.52
现金0.350.001.31
权证0.000.000.00
其他0.580.002.14
季报日期:2016-06-30
总资产29.12亿元净资产20.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.980.006.80
债券26.360.0090.51
现金0.130.000.43
权证0.000.000.00
其他0.660.002.26
季报日期:2016-03-31
总资产36.69亿元净资产36.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.770.100.10
债券30.870.840.84
现金0.330.010.01
权证0.000.000.00
其他0.730.020.02
季报日期:2015-12-31
总资产36.49亿元净资产37.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.810.080.07
债券31.030.850.82
现金2.030.060.05
权证0.000.000.00
其他0.790.020.02
季报日期:2015-09-30
总资产27.97亿元净资产27.97亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.920.030.03
债券25.360.910.90
现金1.200.040.04
权证0.000.000.00
其他0.610.020.02
季报日期:2015-06-30
总资产18.26亿元净资产20.08亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.430.020.02
债券17.790.970.89
现金1.030.060.05
权证0.000.000.00
其他0.830.050.04
季报日期:2015-03-31
总资产18.93亿元净资产22.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.280.170.14
债券18.580.980.81
现金0.460.020.02
权证0.000.000.00
其他0.600.030.03
季报日期:2014-12-31
总资产17.05亿元净资产23.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.600.150.11
债券19.051.120.82
现金1.010.060.04
权证0.000.000.00
其他0.520.030.02
季报日期:2014-09-30
总资产16.98亿元净资产22.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.640.040.03
债券20.791.220.93
现金0.340.020.02
权证0.000.000.00
其他0.490.030.02
季报日期:2014-06-30
总资产17.80亿元净资产24.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.380.020.02
债券22.581.270.94
现金0.470.030.02
权证0.000.000.00
其他0.580.030.02
季报日期:2014-03-31
总资产17.98亿元净资产23.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.290.020.01
债券22.121.230.95
现金0.350.020.02
权证0.000.000.00
其他0.510.030.02
季报日期:2013-12-31
总资产19.62亿元净资产26.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.430.020.02
债券24.141.230.92
现金1.580.080.06
权证0.000.000.00
其他1.090.060.04
季报日期:2013-09-30
总资产23.45亿元净资产32.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.170.010.01
债券30.901.320.96
现金2.180.090.07
权证0.000.000.00
其他0.720.030.02
季报日期:2013-06-30
总资产26.71亿元净资产34.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.410.020.01
债券32.641.220.95
现金1.820.070.05
权证0.000.000.00
其他0.750.030.02
季报日期:2013-03-31
总资产26.79亿元净资产37.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.430.020.01
债券33.401.250.88
现金2.780.100.07
权证0.000.000.00
其他0.730.030.02
季报日期:2012-12-31
总资产24.92亿元净资产37.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券35.241.410.95
现金2.580.100.07
权证0.000.000.00
其他0.880.040.02
季报日期:2012-09-30
总资产25.95亿元净资产37.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.260.010.01
债券36.021.390.95
现金2.230.090.06
权证0.000.000.00
其他0.880.030.02
季报日期:2012-06-30
总资产27.58亿元净资产38.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.490.020.01
债券34.381.250.89
现金2.410.090.06
权证0.000.000.00
其他3.030.110.08
季报日期:2012-03-31
总资产26.29亿元净资产33.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.470.020.01
债券30.701.170.92
现金3.290.130.10
权证0.000.000.00
其他0.560.020.02
季报日期:2011-12-31
总资产27.74亿元净资产40.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.520.020.01
债券35.561.280.89
现金5.770.210.14
权证0.000.000.00
其他1.340.050.03
季报日期:2011-09-30
总资产28.28亿元净资产31.50亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.750.060.06
债券27.860.990.88
现金3.910.140.12
权证0.000.000.00
其他0.580.020.02
季报日期:2011-06-30
总资产34.11亿元净资产40.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.290.100.08
债券36.511.070.89
现金2.320.070.06
权证0.000.000.00
其他0.660.020.02
季报日期:2011-03-31
总资产39.62亿元净资产44.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.350.080.08
债券36.520.920.83
现金4.270.110.10
权证0.000.000.00
其他2.170.050.05
季报日期:2010-12-31
总资产44.82亿元净资产56.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.370.100.08
债券43.110.960.76
现金11.140.250.20
权证0.000.000.00
其他0.650.010.01
季报日期:2010-09-30
总资产55.60亿元净资产68.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.930.110.09
债券58.361.050.85
现金7.860.140.11
权证0.000.000.00
其他0.890.020.01
季报日期:2010-06-30
总资产63.76亿元净资产75.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.390.070.06
债券64.221.010.85
现金5.840.090.08
权证0.000.000.00
其他4.230.070.06
季报日期:2010-03-31
总资产69.48亿元净资产79.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.070.140.13
债券60.680.870.76
现金11.690.170.15
权证0.000.000.00
其他3.960.060.05
季报日期:2009-12-31
总资产75.11亿元净资产88.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.750.200.17
债券62.540.830.71
现金16.500.220.19
权证0.000.000.00
其他8.890.120.10
季报日期:2009-09-30
总资产86.28亿元净资产94.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.770.150.14
债券75.390.870.80
现金28.960.340.31
权证0.000.000.00
其他0.960.010.01
季报日期:2009-06-30
总资产90.42亿元净资产94.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.220.180.17
债券72.840.810.77
现金5.390.060.06
权证0.000.000.00
其他2.720.030.03
季报日期:2009-03-31
总资产81.06亿元净资产81.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.370.040.04
债券70.760.870.87
现金9.080.110.11
权证0.000.000.00
其他2.750.030.03
季报日期:2008-12-31
总资产102.27亿元净资产124.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.390.000.00
债券120.791.180.97
现金11.430.110.09
权证0.000.000.00
其他2.360.020.02
季报日期:2008-09-30
总资产83.33亿元净资产94.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.130.010.01
债券86.281.040.91
现金9.440.110.10
权证0.010.000.00
其他2.170.030.02
季报日期:2008-06-30
总资产92.48亿元净资产92.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.530.010.01
债券89.560.970.96
现金4.260.050.05
权证0.000.000.00
其他0.900.010.01