华夏安康债券A
(001031)公募债券型
1.4014
1.16%+0.0163
单位净值 [2024-04-24]
1.5614
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:4.85%
- 最近半年:-4.14%
- 今年以来:-3.47%
- 最近一年:-9.82%
- 最近两年:-0.26%
- 最近三年:-8.88%
- 成立以来:59.92%
- 成立日期:2012-09-11
- 基金经理:柳万军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.69亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:华夏
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |