华夏安康债券A
(001031)公募债券型
1.4467
1.34%+0.0195
单位净值 [2024-05-06]
1.6067
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：9.42%
- 最近半年：-3.16%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：-7.08%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：-5.94%
- 成立以来：65.09%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2016-09-19 |
| 2 | 0.060000 | 2016-01-08 |
| 3 | 0.030000 | 2015-01-07 |