国投瑞银新回报混合

(001119)公募混合型
+添加自选
1.0120 0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-19]
1.0300
累计净值 [2019-09-19]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：-0.39%
  • 最近两年：-4.37%
  • 最近三年：-2.27%
  • 成立以来：2.89%
  • 成立日期：2015-03-20
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2019-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 17.61 0.50% 4.73%
制造业 110.04 3.14% 29.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 63.28 1.81% 16.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 133.67 3.82% 35.86%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 48.16 1.38% 12.92%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2019-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 17.46 0.44% 2.43%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 367.25 9.22% 51.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 17.40 0.44% 2.42%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.04 0.40% 2.23%
金融业 240.47 6.04% 33.46%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 60.16 1.51% 8.37%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%