国投瑞银新回报混合

(001119)公募债券型

+添加自选

1.0120 0.00%0.0000

单位净值 [2019-09-19]

1.0300

累计净值 [2019-09-19]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：0.40%
最近一季：0.30%
最近半年：0.00%
今年以来：1.61%

最近一年：-0.39%
最近两年：-4.37%
最近三年：-2.27%
成立以来：2.89%

成立日期：2015-03-20
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.35亿
季报日期：2019-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.35亿元
季报日期：2019-06-30
投资风格：灵活配置型
管理公司：国投瑞银

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2019-09-19	1.0120	1.0300	0.00%
2019-09-18	1.0120	1.0300	0.40%
2019-09-17	1.0080	1.0260	0.10%
2019-09-16	1.0070	1.0250	0.00%
2019-09-12	1.0070	1.0250	0.00%
2019-09-11	1.0070	1.0250	0.00%
2019-09-10	1.0070	1.0250	0.00%
2019-09-09	1.0070	1.0250	0.00%
2019-09-06	1.0070	1.0250	0.00%
2019-09-05	1.0070	1.0250	0.00%

分红日期	每份分红(元)
2018-01-15	0.0100
2017-01-12	0.0050
2016-01-15	0.0028

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2019-09-19

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
国投瑞银新回报混合	-0.18%	0.65%	3.45%	4.76%	0.00%	0.00%
同类型排名	818/851	178/851	196/851	129/851	721/851	709/851
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2019-06-30	0.35亿份	878
2019-03-31	0.39亿份	未公布
2018-12-31	0.44亿份	992
2018-09-30	0.52亿份	未公布
2018-06-30	0.49亿份	1022

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季报日期：

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季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2020-03-25	国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2019-10-16	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2019-10-16	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2019-09-19	关于国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2019-09-10	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告
2019-09-06	国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金赎回费优惠活动延期的公告
2019-08-28	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-28	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-16	关于国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告
2019-08-13	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2019-08-12	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2019-08-09	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告
2019-08-03	国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-07-18	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-05	国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-07-01	截至2019年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
2019-06-26	国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-06-21	国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告
2019-04-30	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
2019-04-30	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要