国投瑞银新回报混合

季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	2.16%	12.83	75.57	20.27%	新增
2	000888	峨眉山A	1.38%	8.00	48.16	12.92%	0.00 (0.00%)
3	000651	格力电器	1.19%	0.76	41.80	11.21%	新增
4	601318	中国平安	0.86%	0.34	30.13	8.08%	新增
5	601939	建设银行	0.80%	3.76	27.97	7.50%	-4.92 (-130.85%)
6	300014	亿纬锂能	0.74%	0.85	25.89	6.95%	-1.15 (-135.29%)
7	600729	重庆百货	0.66%	0.77	23.28	6.25%	新增
8	601933	永辉超市	0.62%	2.12	21.65	5.81%	新增
9	000333	美的集团	0.61%	0.41	21.26	5.70%	新增
10	000921	海信家电	0.60%	1.69	21.09	5.66%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	2.16%	12.83	75.57	20.27%	新增
2	000888	峨眉山A	1.38%	8.00	48.16	12.92%	0.00 (0.00%)
3	000651	格力电器	1.19%	0.76	41.80	11.21%	新增
4	601318	中国平安	0.86%	0.34	30.13	8.08%	新增
5	601939	建设银行	0.80%	3.76	27.97	7.50%	-4.92 (-130.85%)
6	300014	亿纬锂能	0.74%	0.85	25.89	6.95%	-1.15 (-135.29%)
7	600729	重庆百货	0.66%	0.77	23.28	6.25%	新增
8	601933	永辉超市	0.62%	2.12	21.65	5.81%	新增
9	000333	美的集团	0.61%	0.41	21.26	5.70%	新增
10	000921	海信家电	0.60%	1.69	21.09	5.66%	新增
11	603708	家家悦	0.52%	0.80	18.35	4.92%	---
12	600028	中国石化	0.50%	3.22	17.61	4.73%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	2.16%	23.04	85.94	11.96%	-7.31 (-31.73%)
2	000888	峨眉山A	1.51%	8.00	60.16	8.37%	0.00 (0.00%)
3	601939	建设银行	1.51%	8.68	60.33	8.39%	新增
4	002311	海大集团	1.30%	1.83	51.61	7.18%	新增
5	300014	亿纬锂能	1.22%	2.00	48.76	6.78%	新增
6	603517	绝味食品	1.14%	0.92	45.28	6.30%	新增
7	300568	星源材质	1.03%	1.39	40.99	5.70%	新增
8	600887	伊利股份	0.95%	1.30	37.84	5.26%	-0.65 (-50.00%)
9	002407	多氟多	0.93%	2.44	37.23	5.18%	新增
10	601601	中国太保	0.91%	1.06	36.08	5.02%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	2.16%	23.04	85.94	11.96%	-7.31 (-31.73%)
2	000888	峨眉山A	1.51%	8.00	60.16	8.37%	0.00 (0.00%)
3	601939	建设银行	1.51%	8.68	60.33	8.39%	新增
4	002311	海大集团	1.30%	1.83	51.61	7.18%	新增
5	300014	亿纬锂能	1.22%	2.00	48.76	6.78%	新增
6	603517	绝味食品	1.14%	0.92	45.28	6.30%	新增
7	300568	星源材质	1.03%	1.39	40.99	5.70%	新增
8	600887	伊利股份	0.95%	1.30	37.84	5.26%	-0.65 (-50.00%)
9	002407	多氟多	0.93%	2.44	37.23	5.18%	新增
10	601601	中国太保	0.91%	1.06	36.08	5.02%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601933	永辉超市	2.84%	15.89	125.05	9.05%	新增
2	601288	农业银行	2.48%	30.35	109.26	7.91%	新增
3	601111	中国国航	2.03%	11.73	89.62	6.48%	新增
4	601211	国泰君安	2.00%	5.75	88.09	6.37%	新增
5	002304	洋河股份	1.98%	0.92	87.14	6.31%	新增
6	002773	康弘药业	1.94%	2.51	85.52	6.19%	新增
7	002368	太极股份	1.84%	3.49	80.97	5.86%	新增
8	002821	凯莱英	1.62%	1.05	71.24	5.15%	新增
9	600529	山东药玻	1.54%	3.57	67.83	4.91%	新增
10	600236	桂冠电力	1.53%	12.03	67.61	4.89%	-7.92 (-65.84%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601933	永辉超市	2.84%	15.89	125.05	9.05%	新增
2	601288	农业银行	2.48%	30.35	109.26	7.91%	新增
3	601111	中国国航	2.03%	11.73	89.62	6.48%	新增
4	601211	国泰君安	2.00%	5.75	88.09	6.37%	新增
5	002304	洋河股份	1.98%	0.92	87.14	6.31%	新增
6	002773	康弘药业	1.94%	2.51	85.52	6.19%	新增
7	002368	太极股份	1.84%	3.49	80.97	5.86%	新增
8	002821	凯莱英	1.62%	1.05	71.24	5.15%	新增
9	600529	山东药玻	1.54%	3.57	67.83	4.91%	新增
10	600236	桂冠电力	1.53%	12.03	67.61	4.89%	-7.92 (-65.84%)
11	603259	药明康德	1.34%	0.79	59.14	4.28%	---
12	600038	中直股份	1.18%	1.39	51.93	3.76%	---
13	603018	华设集团	1.17%	2.97	51.74	3.74%	---
14	300498	温氏股份	1.12%	1.89	49.48	3.58%	---
15	600054	黄山旅游	1.09%	5.13	48.12	3.48%	---
16	600900	长江电力	1.05%	2.92	46.37	3.36%	---
17	000888	峨眉山A	1.03%	8.00	45.28	3.28%	---
18	600887	伊利股份	1.01%	1.95	44.62	3.23%	---
19	601928	凤凰传媒	1.00%	5.53	43.91	3.18%	---
20	600406	国电南瑞	0.81%	1.92	35.58	2.57%	---
21	002737	葵花药业	0.76%	2.27	33.55	2.43%	---

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	2.87%	8.68	154.16	5.80%	新增
2	601601	中国太保	2.69%	4.07	144.58	5.44%	新增
3	601939	建设银行	2.54%	18.89	136.76	5.14%	3.08 (16.30%)
4	300124	汇川技术	2.51%	4.88	135.08	5.08%	1.73 (35.43%)
5	600887	伊利股份	2.36%	4.94	126.88	4.77%	新增
6	601318	中国平安	2.36%	1.85	126.72	4.77%	新增
7	000651	格力电器	2.35%	3.15	126.63	4.76%	1.20 (37.95%)
8	600236	桂冠电力	2.26%	19.95	121.50	4.57%	新增
9	600690	海尔智家	2.22%	7.23	119.44	4.49%	新增
10	600754	锦江酒店	2.17%	4.42	116.69	4.39%	新增

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	2.87%	8.68	154.16	5.80%	新增
2	601601	中国太保	2.69%	4.07	144.58	5.44%	新增
3	601939	建设银行	2.54%	18.89	136.76	5.14%	3.08 (16.30%)
4	300124	汇川技术	2.51%	4.88	135.08	5.08%	1.73 (35.43%)
5	600887	伊利股份	2.36%	4.94	126.88	4.77%	新增
6	601318	中国平安	2.36%	1.85	126.72	4.77%	新增
7	000651	格力电器	2.35%	3.15	126.63	4.76%	1.20 (37.95%)
8	600236	桂冠电力	2.26%	19.95	121.50	4.57%	新增
9	600690	海尔智家	2.22%	7.23	119.44	4.49%	新增
10	600754	锦江酒店	2.17%	4.42	116.69	4.39%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300568	星源材质	3.49%	4.73	180.87	7.77%	0.48 (10.11%)
2	300037	新宙邦	2.66%	5.15	137.85	5.93%	新增
3	601288	农业银行	2.56%	38.62	132.85	5.71%	新增
4	600038	中直股份	2.09%	2.71	108.40	4.66%	新增
5	601939	建设银行	2.00%	15.81	103.56	4.45%	新增
6	300124	汇川技术	1.99%	3.15	103.34	4.44%	-0.73 (-23.22%)
7	000089	深圳机场	1.85%	12.52	95.78	4.12%	新增
8	002511	中顺洁柔	1.84%	10.10	95.14	4.09%	新增
9	600085	同仁堂	1.84%	2.71	95.55	4.11%	新增
10	000651	格力电器	1.78%	1.95	92.15	3.96%	-0.74 (-37.63%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300568	星源材质	3.49%	4.73	180.87	7.77%	0.48 (10.11%)
2	300037	新宙邦	2.66%	5.15	137.85	5.93%	新增
3	601288	农业银行	2.56%	38.62	132.85	5.71%	新增
4	600038	中直股份	2.09%	2.71	108.40	4.66%	新增
5	601939	建设银行	2.00%	15.81	103.56	4.45%	新增
6	300124	汇川技术	1.99%	3.15	103.34	4.44%	-0.73 (-23.22%)
7	000089	深圳机场	1.85%	12.52	95.78	4.12%	新增
8	002511	中顺洁柔	1.84%	10.10	95.14	4.09%	新增
9	600085	同仁堂	1.84%	2.71	95.55	4.11%	新增
10	000651	格力电器	1.78%	1.95	92.15	3.96%	-0.74 (-37.63%)
11	603043	广州酒家	1.71%	3.90	88.71	3.81%	---
12	002419	天虹股份	1.69%	6.01	87.72	3.77%	---
13	600872	中炬高新	1.65%	3.06	85.68	3.68%	---
14	600885	宏发股份	1.50%	2.59	77.49	3.33%	---
15	002439	启明星辰	1.45%	3.53	74.91	3.22%	---
16	300059	东方财富	1.38%	5.42	71.47	3.07%	---
17	000338	潍柴动力	1.36%	8.03	70.26	3.02%	---
18	000888	峨眉山A	1.36%	8.00	70.32	3.02%	---
19	300188	美亚柏科	1.17%	3.31	60.57	2.60%	---
20	002368	太极股份	1.09%	1.95	56.69	2.44%	---
21	600760	中航沈飞	1.06%	1.53	55.14	2.37%	---
22	002343	慈文传媒	1.01%	2.79	52.37	2.25%	---
23	600030	中信证券	1.00%	3.12	51.70	2.22%	---
24	600958	东方证券	1.00%	5.66	51.68	2.22%	---
25	002024	ST易购	0.81%	2.99	42.10	1.81%	---
26	002572	索菲亚	0.81%	1.31	42.20	1.81%	---
27	603708	家家悦	0.80%	1.88	41.34	1.78%	---
28	600004	白云机场	0.74%	2.91	38.09	1.64%	---
29	002832	比音勒芬	0.68%	0.95	35.15	1.51%	---
30	300365	恒华科技	0.51%	1.27	26.20	1.13%	---
31	000333	美的集团	0.02%	0.02	1.04	0.04%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002368	太极股份	2.95%	6.96	194.60	5.94%	新增
2	300258	精锻科技	2.47%	10.71	163.22	4.98%	新增
3	600998	九州通	2.45%	8.32	161.57	4.93%	新增
4	300568	星源材质	2.21%	4.25	146.29	4.46%	1.24 (29.17%)
5	600967	内蒙一机	2.12%	9.64	139.88	4.27%	新增
6	002126	银轮股份	2.11%	15.05	139.66	4.26%	新增
7	600030	中信证券	2.09%	7.44	138.16	4.22%	新增
8	002396	星网锐捷	2.08%	5.62	137.30	4.19%	新增
9	300124	汇川技术	2.08%	3.88	137.20	4.19%	0.02 (0.54%)
10	000651	格力电器	1.91%	2.69	126.16	3.85%	新增

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002368	太极股份	2.95%	6.96	194.60	5.94%	新增
2	300258	精锻科技	2.47%	10.71	163.22	4.98%	新增
3	600998	九州通	2.45%	8.32	161.57	4.93%	新增
4	300568	星源材质	2.21%	4.25	146.29	4.46%	1.24 (29.17%)
5	600967	内蒙一机	2.12%	9.64	139.88	4.27%	新增
6	002126	银轮股份	2.11%	15.05	139.66	4.26%	新增
7	600030	中信证券	2.09%	7.44	138.16	4.22%	新增
8	002396	星网锐捷	2.08%	5.62	137.30	4.19%	新增
9	300124	汇川技术	2.08%	3.88	137.20	4.19%	0.02 (0.54%)
10	000651	格力电器	1.91%	2.69	126.16	3.85%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	3.03%	38.28	237.34	9.49%	新增
2	601088	中国神华	2.65%	8.95	207.37	8.29%	-1.99 (-22.23%)
3	600529	山东药玻	2.08%	7.35	162.88	6.51%	新增
4	600038	中直股份	2.07%	3.49	162.39	6.49%	-1.46 (-41.83%)
5	300037	新宙邦	1.92%	7.21	150.40	6.01%	新增
6	300274	阳光电源	1.47%	6.13	115.06	4.60%	新增
7	601636	旗滨集团	1.47%	18.50	115.44	4.62%	新增
8	300124	汇川技术	1.43%	3.86	111.99	4.48%	-5.17 (-133.99%)
9	601601	中国太保	1.22%	2.31	95.68	3.83%	新增
10	002027	分众传媒	1.18%	6.55	92.22	3.69%	-8.65 (-132.06%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	3.03%	38.28	237.34	9.49%	新增
2	601088	中国神华	2.65%	8.95	207.37	8.29%	-1.99 (-22.23%)
3	600529	山东药玻	2.08%	7.35	162.88	6.51%	新增
4	600038	中直股份	2.07%	3.49	162.39	6.49%	-1.46 (-41.83%)
5	300037	新宙邦	1.92%	7.21	150.40	6.01%	新增
6	300274	阳光电源	1.47%	6.13	115.06	4.60%	新增
7	601636	旗滨集团	1.47%	18.50	115.44	4.62%	新增
8	300124	汇川技术	1.43%	3.86	111.99	4.48%	-5.17 (-133.99%)
9	601601	中国太保	1.22%	2.31	95.68	3.83%	新增
10	002027	分众传媒	1.18%	6.55	92.22	3.69%	-8.65 (-132.06%)
11	000786	北新建材	1.15%	4.02	90.45	3.62%	---
12	002174	游族网络	1.14%	4.02	89.65	3.59%	---
13	000888	峨眉山A	1.10%	8.00	86.16	3.45%	---
14	300568	星源材质	1.03%	3.01	80.41	3.22%	---
15	600563	法拉电子	1.01%	1.56	79.44	3.18%	---
16	601222	林洋能源	0.96%	7.42	75.24	3.01%	---
17	600383	金地集团	0.90%	5.60	70.73	2.83%	---
18	002007	华兰生物	0.89%	2.60	69.89	2.79%	---
19	002078	太阳纸业	0.89%	7.53	69.88	2.79%	---
20	000998	隆平高科	0.87%	2.66	68.42	2.74%	---
21	002019	亿帆医药	0.87%	3.07	68.31	2.73%	---
22	600487	亨通光电	0.73%	1.42	57.40	2.30%	---
23	002202	金风科技	0.63%	2.60	49.01	1.96%	---
24	600859	王府井	0.61%	2.36	48.14	1.93%	---
25	000501	武商集团	0.59%	2.92	46.60	1.86%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	3.34%	73.41	323.00	10.56%	新增
2	600887	伊利股份	2.76%	9.71	267.02	8.73%	新增
3	300124	汇川技术	2.70%	9.03	260.97	8.53%	新增
4	601088	中国神华	2.37%	10.94	229.08	7.49%	新增
5	600038	中直股份	2.24%	4.95	216.36	7.07%	新增
6	600498	烽火通信	2.07%	6.13	199.84	6.53%	新增
7	002078	太阳纸业	1.72%	16.64	166.40	5.44%	新增
8	600426	华鲁恒升	1.62%	12.26	156.56	5.12%	新增
9	002027	分众传媒	1.58%	15.20	152.76	4.99%	新增
10	601336	新华保险	1.51%	2.58	146.21	4.78%	新增

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	3.34%	73.41	323.00	10.56%	新增
2	600887	伊利股份	2.76%	9.71	267.02	8.73%	新增
3	300124	汇川技术	2.70%	9.03	260.97	8.53%	新增
4	601088	中国神华	2.37%	10.94	229.08	7.49%	新增
5	600038	中直股份	2.24%	4.95	216.36	7.07%	新增
6	600498	烽火通信	2.07%	6.13	199.84	6.53%	新增
7	002078	太阳纸业	1.72%	16.64	166.40	5.44%	新增
8	600426	华鲁恒升	1.62%	12.26	156.56	5.12%	新增
9	002027	分众传媒	1.58%	15.20	152.76	4.99%	新增
10	601336	新华保险	1.51%	2.58	146.21	4.78%	新增

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600742	一汽富维	1.57%	10.70	204.48	13.75%	新增
2	002007	华兰生物	1.56%	5.57	203.31	13.67%	新增
3	002368	太极股份	1.56%	7.35	203.52	13.69%	新增
4	600808	马钢股份	1.53%	56.09	198.56	13.35%	新增
5	601633	长城汽车	1.53%	14.99	199.22	13.40%	新增
6	000065	北方国际	1.46%	8.00	190.24	12.79%	新增
7	000937	冀中能源	0.78%	16.55	101.29	6.81%	新增
8	600546	山煤国际	0.75%	20.41	97.76	6.57%	新增
9	601699	潞安环能	0.68%	11.34	88.68	5.96%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600742	一汽富维	1.57%	10.70	204.48	13.75%	新增
2	002007	华兰生物	1.56%	5.57	203.31	13.67%	新增
3	002368	太极股份	1.56%	7.35	203.52	13.69%	新增
4	600808	马钢股份	1.53%	56.09	198.56	13.35%	新增
5	601633	长城汽车	1.53%	14.99	199.22	13.40%	新增
6	000065	北方国际	1.46%	8.00	190.24	12.79%	新增
7	000937	冀中能源	0.78%	16.55	101.29	6.81%	新增
8	600546	山煤国际	0.75%	20.41	97.76	6.57%	新增
9	601699	潞安环能	0.68%	11.34	88.68	5.96%	新增

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600004	白云机场	3.81%	42.20	672.67	24.89%	0.00 (0.00%)
2	601328	交通银行	2.87%	81.28	506.37	18.73%	新增
3	601186	中国铁建	2.74%	37.18	482.97	17.87%	新增
4	601390	中国中铁	2.73%	54.75	482.35	17.84%	新增
5	600019	宝钢股份	2.47%	67.03	436.37	16.14%	新增
6	600085	同仁堂	0.68%	3.79	119.80	4.43%	新增
7	603388	元成股份	0.01%	0.09	2.50	0.09%	新增

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600004	白云机场	3.81%	42.20	672.67	24.89%	0.00 (0.00%)
2	601328	交通银行	2.87%	81.28	506.37	18.73%	新增
3	601186	中国铁建	2.74%	37.18	482.97	17.87%	新增
4	601390	中国中铁	2.73%	54.75	482.35	17.84%	新增
5	600019	宝钢股份	2.47%	67.03	436.37	16.14%	新增
6	600085	同仁堂	0.68%	3.79	119.80	4.43%	新增
7	603388	元成股份	0.01%	0.09	2.50	0.09%	新增

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600004	白云机场	3.01%	42.20	594.60	40.29%	6.62 (15.69%)
2	603939	益丰药房	2.28%	15.21	450.82	30.55%	新增
3	600312	平高电气	1.49%	18.92	295.53	20.03%	新增
4	600728	佳都科技	0.48%	11.14	94.36	6.39%	新增
5	601375	中原证券	0.05%	2.67	10.68	0.72%	新增
6	603298	杭叉集团	0.04%	0.36	8.84	0.60%	新增
7	603218	日月股份	0.03%	0.17	6.88	0.47%	新增
8	603416	信捷电气	0.03%	0.11	5.39	0.37%	新增
9	603239	浙江仙通	0.01%	0.06	2.01	0.14%	新增
10	603577	汇金通	0.01%	0.10	2.83	0.19%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600004	白云机场	3.01%	42.20	594.60	40.29%	6.62 (15.69%)
2	603939	益丰药房	2.28%	15.21	450.82	30.55%	新增
3	600312	平高电气	1.49%	18.92	295.53	20.03%	新增
4	600728	佳都科技	0.48%	11.14	94.36	6.39%	新增
5	601375	中原证券	0.05%	2.67	10.68	0.72%	新增
6	603298	杭叉集团	0.04%	0.36	8.84	0.60%	新增
7	603218	日月股份	0.03%	0.17	6.88	0.47%	新增
8	603416	信捷电气	0.03%	0.11	5.39	0.37%	新增
9	603239	浙江仙通	0.01%	0.06	2.01	0.14%	新增
10	603577	汇金通	0.01%	0.10	2.83	0.19%	新增
11	603886	元祖股份	0.01%	0.13	2.26	0.15%	---
12	603929	亚翔集成	0.01%	0.22	1.56	0.11%	---

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季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601009	南京银行	2.89%	73.15	750.52	34.56%	新增
2	600004	白云机场	1.90%	35.58	491.72	22.64%	新增
3	600406	国电南瑞	1.36%	21.69	353.98	16.30%	新增
4	600688	上海石化	1.15%	50.55	297.74	13.71%	新增
5	002221	东华能源	0.53%	9.01	136.23	6.27%	新增
6	600529	山东药玻	0.53%	6.26	137.28	6.32%	新增
7	600908	无锡银行	0.02%	0.42	4.40	0.20%	新增

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601009	南京银行	2.89%	73.15	750.52	34.56%	新增
2	600004	白云机场	1.90%	35.58	491.72	22.64%	新增
3	600406	国电南瑞	1.36%	21.69	353.98	16.30%	新增
4	600688	上海石化	1.15%	50.55	297.74	13.71%	新增
5	002221	东华能源	0.53%	9.01	136.23	6.27%	新增
6	600529	山东药玻	0.53%	6.26	137.28	6.32%	新增
7	600908	无锡银行	0.02%	0.42	4.40	0.20%	新增

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600115	中国东航	1.24%	58.82	388.80	30.31%	新增
2	600028	中国石化	1.14%	75.61	356.88	27.82%	19.96 (26.40%)
3	600900	长江电力	0.81%	20.35	254.22	19.82%	-24.51 (-120.40%)
4	601166	兴业银行	0.75%	15.47	235.76	18.38%	新增
5	601611	中国核建	0.07%	0.99	20.67	1.61%	新增
6	601127	小康股份	0.04%	0.51	12.11	0.94%	新增
7	603131	上海沪工	0.02%	0.13	7.67	0.60%	新增
8	603909	建发合诚	0.01%	0.11	2.01	0.16%	新增
9	603958	哈森股份	0.01%	0.24	3.44	0.27%	新增
10	603016	新宏泰	0.00%	0.16	1.36	0.11%	新增

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600115	中国东航	1.24%	58.82	388.80	30.31%	新增
2	600028	中国石化	1.14%	75.61	356.88	27.82%	19.96 (26.40%)
3	600900	长江电力	0.81%	20.35	254.22	19.82%	-24.51 (-120.40%)
4	601166	兴业银行	0.75%	15.47	235.76	18.38%	新增
5	601611	中国核建	0.07%	0.99	20.67	1.61%	新增
6	601127	小康股份	0.04%	0.51	12.11	0.94%	新增
7	603131	上海沪工	0.02%	0.13	7.67	0.60%	新增
8	603909	建发合诚	0.01%	0.11	2.01	0.16%	新增
9	603958	哈森股份	0.01%	0.24	3.44	0.27%	新增
10	603016	新宏泰	0.00%	0.16	1.36	0.11%	新增

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季报日期:  2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300463	迈克生物	5.17%	23.33	2069.66	41.63%	0.00 (0.00%)
2	300443	金雷股份	2.78%	6.56	1111.47	22.35%	0.00 (0.00%)
3	300436	广生堂	1.42%	9.46	567.47	11.41%	0.00 (0.00%)
4	600900	长江电力	1.38%	44.86	550.89	11.08%	新增
5	601933	永辉超市	0.98%	43.99	393.75	7.92%	新增
6	600028	中国石化	0.66%	55.65	264.89	5.33%	-25.26 (-45.39%)
7	603861	白云电器	0.02%	0.41	9.67	0.19%	新增
8	603028	赛福天	0.01%	0.33	2.03	0.04%	新增
9	603798	康普顿	0.01%	0.16	2.28	0.05%	新增

季报日期: 2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300463	迈克生物	5.17%	23.33	2069.66	41.63%	0.00 (0.00%)
2	300443	金雷股份	2.78%	6.56	1111.47	22.35%	0.00 (0.00%)
3	300436	广生堂	1.42%	9.46	567.47	11.41%	0.00 (0.00%)
4	600900	长江电力	1.38%	44.86	550.89	11.08%	新增
5	601933	永辉超市	0.98%	43.99	393.75	7.92%	新增
6	600028	中国石化	0.66%	55.65	264.89	5.33%	-25.26 (-45.39%)
7	603861	白云电器	0.02%	0.41	9.67	0.19%	新增
8	603028	赛福天	0.01%	0.33	2.03	0.04%	新增
9	603798	康普顿	0.01%	0.16	2.28	0.05%	新增

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季报日期:  2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300463	迈克生物	5.31%	23.33	2739.10	45.17%	0.00 (0.00%)
2	300443	金雷股份	2.46%	6.56	1267.52	20.90%	0.00 (0.00%)
3	300436	广生堂	1.53%	9.46	789.20	13.02%	0.00 (0.00%)
4	600422	昆药集团	1.32%	17.13	682.12	11.25%	新增
5	600028	中国石化	0.78%	80.91	401.30	6.62%	新增
6	603936	博敏电子	0.12%	1.24	63.83	1.05%	新增
7	603398	沐邦高科	0.11%	0.63	58.62	0.97%	新增
8	603996	退市中新	0.10%	1.67	49.42	0.81%	新增
9	603299	苏盐井神	0.02%	2.35	12.48	0.21%	新增

季报日期: 2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300463	迈克生物	5.31%	23.33	2739.10	45.17%	0.00 (0.00%)
2	300443	金雷股份	2.46%	6.56	1267.52	20.90%	0.00 (0.00%)
3	300436	广生堂	1.53%	9.46	789.20	13.02%	0.00 (0.00%)
4	600422	昆药集团	1.32%	17.13	682.12	11.25%	新增
5	600028	中国石化	0.78%	80.91	401.30	6.62%	新增
6	603936	博敏电子	0.12%	1.24	63.83	1.05%	新增
7	603398	沐邦高科	0.11%	0.63	58.62	0.97%	新增
8	603996	退市中新	0.10%	1.67	49.42	0.81%	新增
9	603299	苏盐井神	0.02%	2.35	12.48	0.21%	新增

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季报日期:  2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300463	迈克生物	2.47%	23.33	1898.16	61.87%	0.00 (0.00%)
2	300443	金雷股份	0.77%	6.56	593.04	19.33%	0.00 (0.00%)
3	300436	广生堂	0.75%	9.46	577.02	18.81%	4.73 (50.00%)

季报日期: 2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300463	迈克生物	2.47%	23.33	1898.16	61.87%	0.00 (0.00%)
2	300443	金雷股份	0.77%	6.56	593.04	19.33%	0.00 (0.00%)
3	300436	广生堂	0.75%	9.46	577.02	18.81%	4.73 (50.00%)

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季报日期:  2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000999	华润三九	0.30%	75.41	2291.71	16.20%	---
2	300463	迈克生物	0.27%	23.33	2047.73	14.48%	---
3	000028	国药一致	0.23%	23.72	1767.63	12.50%	---
4	600420	国药现代	0.22%	37.98	1652.30	11.68%	---
5	000024	招商地产	0.19%	38.52	1403.28	9.92%	---
6	601985	中国核电	0.15%	87.07	1138.03	8.05%	---
7	002056	横店东磁	0.14%	35.08	1097.15	7.76%	---
8	300443	金雷股份	0.13%	6.56	957.13	6.77%	---
9	300436	广生堂	0.09%	4.73	706.57	5.00%	---
10	300485	赛升药业	0.02%	1.74	116.41	0.82%	---

季报日期: 2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000999	华润三九	0.30%	75.41	2291.71	16.20%	---
2	300463	迈克生物	0.27%	23.33	2047.73	14.48%	---
3	000028	国药一致	0.23%	23.72	1767.63	12.50%	---
4	600420	国药现代	0.22%	37.98	1652.30	11.68%	---
5	000024	招商地产	0.19%	38.52	1403.28	9.92%	---
6	601985	中国核电	0.15%	87.07	1138.03	8.05%	---
7	002056	横店东磁	0.14%	35.08	1097.15	7.76%	---
8	300443	金雷股份	0.13%	6.56	957.13	6.77%	---
9	300436	广生堂	0.09%	4.73	706.57	5.00%	---
10	300485	赛升药业	0.02%	1.74	116.41	0.82%	---
11	603116	红蜻蜓	0.02%	6.53	183.20	1.30%	---
12	603979	金诚信	0.02%	6.61	163.51	1.16%	---
13	002770	科迪退	0.01%	4.06	39.99	0.28%	---
14	002772	众兴菌业	0.01%	2.14	48.43	0.34%	---
15	002773	康弘药业	0.01%	1.73	41.14	0.29%	---
16	002775	文科园林	0.01%	1.93	51.78	0.37%	---
17	300404	博济医药	0.01%	0.81	84.39	0.60%	---
18	300467	迅游科技	0.01%	0.37	110.77	0.78%	---
19	603108	润达医疗	0.01%	1.18	84.46	0.60%	---
20	300469	信息发展	0.00%	0.66	30.24	0.21%	---
21	300480	光力科技	0.00%	0.73	5.29	0.04%	---
22	300481	濮阳惠成	0.00%	1.13	14.85	0.11%	---
23	300483	首华燃气	0.00%	0.94	15.34	0.11%	---
24	300487	蓝晓科技	0.00%	1.07	15.87	0.11%	---
25	300488	恒锋工具	0.00%	0.67	13.54	0.10%	---
26	300489	光智科技	0.00%	0.73	12.85	0.09%	---
27	603085	天成自控	0.00%	1.17	12.24	0.09%	---
28	603223	恒通股份	0.00%	1.88	22.53	0.16%	---
29	603838	四通股份	0.00%	1.81	14.01	0.10%	---

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