国投瑞银新回报混合
(001119)公募债券型
1.0120
0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-19]
1.0300
累计净值 [2019-09-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：-0.39%
- 最近两年：-4.37%
- 最近三年：-2.27%
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2015-03-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||