国投瑞银新回报混合

(001119)公募混合型
+添加自选
1.0120 0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-19]
1.0300
累计净值 [2019-09-19]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：-0.39%
  • 最近两年：-4.37%
  • 最近三年：-2.27%
  • 成立以来：2.89%
  • 成立日期：2015-03-20
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银
发表日期 标题
2020-03-25 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2019-10-16 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2019-10-16 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2019-09-19 关于国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2019-09-10 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告
2019-09-06 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金赎回费优惠活动延期的公告
2019-08-28 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-28 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-16 关于国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告
2019-08-13 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2019-08-12 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2019-08-09 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告
2019-08-03 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-07-18 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-05 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-07-01 截至2019年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
2019-06-26 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-06-21 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告
2019-04-30 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
2019-04-30 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要