兴银汇福定开债
(001619)公募债券型
1.0361
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-07]
1.1951
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：10.66%
- 成立以来：19.87%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.008000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.012000 | 2023-09-11 |
| 4 | 0.014000 | 2023-05-25 |
| 5 | 0.013000 | 2022-12-22 |
| 6 | 0.013000 | 2022-03-21 |
| 7 | 0.010000 | 2021-12-13 |
| 8 | 0.010000 | 2021-09-22 |
| 9 | 0.012000 | 2021-06-28 |
| 10 | 0.011000 | 2021-03-25 |
| 11 | 0.021000 | 2020-09-24 |
| 12 | 0.021000 | 2020-06-22 |