兴银朝阳债券
(001794)公募债券型
1.0186
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.3201
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:1.20%
- 最近一年:3.45%
- 最近两年:2.73%
- 最近三年:7.78%
- 成立以来:32.01%
- 成立日期:2015-12-07
- 基金经理:李文程
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.88亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:兴银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.004000 | 2023-12-22 |
2 | 0.006000 | 2023-11-24 |
3 | 0.008000 | 2023-08-25 |
4 | 0.017700 | 2023-05-26 |
5 | 0.008600 | 2022-03-28 |
6 | 0.019000 | 2021-09-27 |
7 | 0.024000 | 2021-05-28 |
8 | 0.035900 | 2021-03-18 |
9 | 0.030000 | 2019-11-21 |
10 | 0.070000 | 2018-12-14 |
11 | 0.006000 | 2018-06-28 |
12 | 0.030000 | 2017-12-26 |
13 | 0.007100 | 2017-03-23 |