兴银朝阳A
(001794)公募债券型
1.0519
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.3647
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：40.46%
- 成立日期：2015-12-07
- 基金经理：李文程 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011300 | 2024-05-08 |
| 2 | 0.004000 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.006000 | 2023-11-24 |
| 4 | 0.008000 | 2023-08-25 |
| 5 | 0.017700 | 2023-05-26 |
| 6 | 0.019200 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.008600 | 2022-03-28 |
| 8 | 0.019000 | 2021-09-27 |
| 9 | 0.024000 | 2021-05-28 |
| 10 | 0.035900 | 2021-03-18 |
| 11 | 0.030000 | 2019-11-21 |
| 12 | 0.070000 | 2018-12-14 |
| 13 | 0.006000 | 2018-06-28 |
| 14 | 0.030000 | 2017-12-26 |
| 15 | 0.007100 | 2017-03-23 |