0.6485
每万份收益 [2025-12-05]
1.0350%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-09-29
- 基金经理：张艳琳 林悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：前海开源
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.6485 |
1.035% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3589 |
0.984% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2996 |
0.856% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.1550 |
0.767% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.1901 |
0.927% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.3227 |
0.878% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.5510 |
0.804% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.1162 |
0.798% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.1310 |
0.805% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.4590 |
0.802% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.0969 |
0.793% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.1811 |
0.8% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.5400 |
0.795% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.1293 |
0.801% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.1260 |
0.82% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.4424 |
0.809% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.1090 |
0.87% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.1725 |
0.886% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.5499 |
0.916% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.1667 |
1.006% |