0.7130
每万份收益 [2025-12-05]
1.2800%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-09-29
- 基金经理：张艳琳 林悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：前海开源
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.7130 |
1.28% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.4311 |
1.228% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3637 |
1.121% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2209 |
1.044% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2561 |
1.204% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.4542 |
1.154% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.6153 |
1.08% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.2283 |
1.054% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.2161 |
1.074% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.5248 |
1.067% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.1627 |
1.058% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3126 |
1.065% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.5667 |
1.06% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.2652 |
1.064% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.2032 |
1.081% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.5089 |
1.07% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.1744 |
1.132% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.3040 |
1.148% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.5749 |
1.178% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.2959 |
1.269% |