0.4096
每万份收益 [2025-11-28]
1.3990%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2015-11-02
- 基金经理：张璐 范泰奇 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：182.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.4096 |
1.399% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3757 |
1.381% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3770 |
1.379% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3762 |
1.376% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3750 |
1.373% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.7510 |
1.371% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3753 |
1.367% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3726 |
1.365% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3718 |
1.366% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3700 |
1.364% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3700 |
1.364% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.7434 |
1.423% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3727 |
1.419% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3732 |
1.417% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3697 |
1.415% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3690 |
1.415% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.4822 |
1.412% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.7358 |
1.358% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3682 |
1.361% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3701 |
1.373% |