大成景安短融债券E
(002086)公募债券型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：58.06%
- 成立日期：2016-01-12
- 基金经理：万晓慧 曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.3393 | 1.5463 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.3394 | 1.5464 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.3386 | 1.5456 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.3383 | 1.5453 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.3385 | 1.5455 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.3384 | 1.5454 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.3388 | 1.5458 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.3394 | 1.5464 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.3397 | 1.5467 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.3395 | 1.5465 | -0.01% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景安短融债券E | 0.05% | 0.01% | 0.07% | 0.63% | 2.21% | 1.15% |
| 同类型排名 | 3467/7357 | 5205/7357 | 3196/7357 | 3260/7357 | 4075/7357 | 2650/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.03亿份 | 103529 |
曾婷婷 上任时间：2023-10-27
曾婷婷女士:北京大学硕士、中山大学双学士,CICPA,于2015年10月加入新疆前海联合基金,任职于基金管理部。2013年4月至2015年8月任华润元大基金固定收益部研究员。2011年11月至2013年3月,任职于第一创业证券研究所。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计。2015年10月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2016年9月5日至今)兼前海联合汇盈货币(2017年7月3日至2021年5月18日 展开∨ 收起∧
万晓慧 上任时间：2024-04-26
万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成景安短融债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 大成景安短融债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 大成景安短融债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-07 | 关于大成景安短融债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 大成景安短融债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成景安短融债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-06 | 关于大成景安短融债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 大成景安短融债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 关于大成景安短融债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-20 | 关于大成景安短融债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-06 | 关于大成景安短融债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |