中海中鑫灵活配置混合
(002110)公募混合型
0.9480
0.11%+0.0010
单位净值 [2018-10-12]
0.9480
累计净值 [2018-10-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：-5.95%
- 最近半年：-12.06%
- 今年以来：-15.05%
- 最近一年：-14.59%
- 最近两年：-6.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.20%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-12 | 0.9480 | 0.9480 | 0.11% |
| 2018-10-09 | 0.9470 | 0.9470 | -0.11% |
| 2018-10-08 | 0.9480 | 0.9480 | -2.37% |
| 2018-09-28 | 0.9710 | 0.9710 | 0.21% |
| 2018-09-27 | 0.9690 | 0.9690 | 0.31% |
| 2018-09-26 | 0.9660 | 0.9660 | 0.73% |
| 2018-09-25 | 0.9590 | 0.9590 | -1.34% |
| 2018-09-21 | 0.9720 | 0.9720 | 3.51% |
| 2018-09-20 | 0.9390 | 0.9390 | -0.32% |
| 2018-09-19 | 0.9420 | 0.9420 | 1.18% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2018-10-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1024/1310 | 880/1310 | 1238/1310 | 472/1310 | 1214/1310 | 1212/1310 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.74亿份 | 246 |
| 2018-03-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 2.22亿份 | 273 |
| 2017-09-30 | 2.22亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>