鑫元兴利定期开放债

(002265)公募债券型
+添加自选
1.0068 -0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.3422
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：-0.10%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：6.24%
  • 最近三年：8.98%
  • 成立以来：37.91%
  • 成立日期：2016-01-13
  • 基金经理：徐文祥 黄施
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图