鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0276
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-05]
1.3088
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：33.53%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.07亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元
实时情况
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