鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：37.16%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：徐文祥 黄施
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0013 | 1.3367 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0015 | 1.3369 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0005 | 1.3359 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 0.9997 | 1.3351 | -0.05% |
| 2025-09-26 | 1.0002 | 1.3356 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0002 | 1.3356 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0002 | 1.3356 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0017 | 1.3371 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0027 | 1.3381 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0022 | 1.3376 | -0.10% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元兴利定期开放债 | 0.08% | -0.02% | -1.00% | -0.27% | 2.05% | -0.14% |
| 同类型排名 | 1439/7357 | 5697/7357 | 6774/7357 | 6567/7357 | 4551/7357 | 6287/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.71亿份 | 229 |
徐文祥 上任时间：2024-06-28
徐文祥先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。2024年04月03日担任鑫元货币市场基金基金经理。2024年06月28日起任鑫元聚鑫收益增强 展开∨ 收起∧
黄施 上任时间：2025-04-28
黄施女士:中国国籍,金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任常熟银行资产管理部业务岗、华林证券投资经理、华林证券做市业务部负责人。2024年9月加入鑫元基金,现任基金经理。2025年3月20日担任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-25 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-30 | 鑫元基金管理有限公司鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-04-30 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 元基金管理有限公司鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-04-28 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-21 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-11-15 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |