鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0556
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.3068
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:1.09%
- 最近半年:2.61%
- 今年以来:1.88%
- 最近一年:3.92%
- 最近两年:6.55%
- 最近三年:11.28%
- 成立以来:33.27%
- 成立日期:2016-01-13
- 基金经理:颜昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.07亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:鑫元
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2023-11-09 |
2 | 0.045000 | 2023-08-14 |
3 | 0.035000 | 2023-06-14 |
4 | 0.048000 | 2022-11-24 |
5 | 0.037000 | 2020-08-05 |
6 | 0.048000 | 2019-04-29 |
7 | 0.018200 | 2017-12-25 |