鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0277
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-06]
1.3089
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：11.38%
- 成立以来：33.54%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.07亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细