嘉实稳荣债券
(002550)公募债券型- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：44.41%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：程剑 闵锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：176.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0371 | 1.3786 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0370 | 1.3785 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0361 | 1.3776 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0358 | 1.3773 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0356 | 1.3771 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0354 | 1.3769 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0360 | 1.3775 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0374 | 1.3789 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0382 | 1.3797 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0380 | 1.3795 | -0.05% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳荣债券 | 0.10% | -0.05% | -0.75% | 0.12% | 2.68% | 0.66% |
| 同类型排名 | 786/7357 | 6032/7357 | 6386/7357 | 5240/7357 | 2812/7357 | 4208/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 176.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 99.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 96.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 83.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 39.93亿份 | 6423 |
程剑 上任时间：2023-09-23
程剑先生:中国,硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月12日担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月28日担任嘉实基金管理有限公司副总经理。2023年9月23日起担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
闵锐 上任时间：2023-09-23
闵锐女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月6日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年8月20日起任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-06-17 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新) |
| 2025-06-13 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-13 | 关于嘉实稳荣债券型证券投资基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-28 | 关于嘉实稳荣债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 关于嘉实稳荣债券型证券投资基金2025年春节前暂停申购业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-05 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2024年第四次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |