招商招兴3个月定开A

(002756)公募债券型
1.0616 0.09%+0.0010
单位净值 [2020-10-23]
1.2036
累计净值 [2020-10-23]
       
净值估算 [2020-10-23   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:-0.06%
  • 最近半年:-1.52%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.17%
  • 最近两年:8.58%
  • 最近三年:14.90%
  • 成立以来:21.11%
  • 成立日期:2016-05-18
  • 基金经理:范刚强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    45.33亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    67.22亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-23 1.0616 1.2036 0.09%
2020-10-21 1.0606 1.2026 0.06%
2020-10-20 1.0600 1.2020 0.04%
2020-10-19 1.0596 1.2016 0.10%
2020-10-16 1.0585 1.2005 0.09%
2020-10-09 1.0576 1.1996 -0.03%
2020-09-30 1.0579 1.1999 0.00%
2020-09-29 1.0579 1.1999 0.04%
2020-09-25 1.0797 1.1995 0.03%
2020-09-18 1.0794 1.1992 0.18%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商招兴3个月定开A 0.29% 0.39% -0.06% -1.52% 3.17% 1.96%
同类型排名 133/3620 754/3620 3040/3620 3216/3620 1437/3620 1766/3620
上证指数 -1.74% -0.06% -1.40% 15.50% 11.45% 6.26%
深证成指 -3.05% 0.06% -3.96% 24.20% 37.13% 23.32%
沪深300 -1.51% 1.40% 0.15% 23.23% 21.91% 13.66%
股票型 -2.28% 0.36% -0.52% 21.92% 28.95% 20.46%
混合型 -2.14% 0.19% 0.15% 18.49% 28.98% 21.87%
债券型 0.01% 0.29% 0.30% 0.89% 4.17% 2.72%
FOF -0.10% 0.23% 0.09% 1.61% 1.66% 1.42%
QDII -0.92% 1.18% -0.31% 10.44% 10.94% 5.00%
另类投资 -0.42% 0.01% -0.66% 3.24% 6.19% 5.78%
ETF -2.09% 0.35% 0.62% 18.23% 16.65% 13.06%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.10% 0.24% 0.37% 1.02% 0.78%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 45.33亿份 80
2020-03-31 45.33亿份 未公布
2019-12-31 27.32亿份 82
2019-09-30 27.32亿份 未公布
2019-06-30 27.32亿份 83
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 范刚强 任职时间 2019-11-30
范刚强,研究生、硕士,2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。2019年11月30日起任招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日起任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧