招商招兴3个月定开A
(002756)公募债券型
1.1338
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.3693
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:2.05%
- 最近半年:3.44%
- 今年以来:2.41%
- 最近一年:5.51%
- 最近两年:8.43%
- 最近三年:13.92%
- 成立以来:40.93%
- 成立日期:2016-05-18
- 基金经理:范刚强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:45.24亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:65.23亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |