招商招兴3个月定开A

(002756)公募债券型
1.0677 -0.01%-0.0001
单位净值 [2021-01-25]
1.2164
累计净值 [2021-01-25]
       
净值估算 [2021-01-25   ]
  • 最近一月:0.41%
  • 最近一季:1.07%
  • 最近半年:1.73%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:1.78%
  • 最近两年:8.58%
  • 最近三年:16.18%
  • 成立以来:22.58%
  • 成立日期:2016-05-18
  • 基金经理:范刚强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    45.33亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    63.58亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:招商基金管理有限公司
基金估值
实时情况
招商招兴3个月定开A 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%