招商招兴3个月定开A

(002756)公募债券型
1.0631 0.14%+0.0015
单位净值 [2020-10-30]
1.2051
累计净值 [2020-10-30]
       
净值估算 [2020-10-30   ]
  • 最近一月:0.49%
  • 最近一季:0.45%
  • 最近半年:-0.11%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.66%
  • 最近两年:8.58%
  • 最近三年:15.18%
  • 成立以来:21.28%
  • 成立日期:2016-05-18
  • 基金经理:范刚强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    45.33亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    67.22亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.022200 2020-09-29
2 0.014400 2020-06-16
3 0.014700 2020-03-30
4 0.009200 2019-10-18
5 0.036000 2019-06-25
6 0.010000 2018-12-27
7 0.013000 2018-11-23
8 0.022500 2017-02-13