0.4546
每万份收益 [2024-05-31]
1.6330%
7日年化 [2024-05-31]
- 成立日期:2016-07-27
- 基金经理:李仆 金兴健 魏晓菲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华润元大
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-31 |
0.4546 |
1.633% |
2 |
2024-05-30 |
0.4483 |
1.625% |
3 |
2024-05-29 |
0.4443 |
1.619% |
4 |
2024-05-28 |
0.4445 |
1.616% |
5 |
2024-05-27 |
0.4361 |
1.615% |
6 |
2024-05-26 |
0.8783 |
1.617% |
7 |
2024-05-24 |
0.4393 |
1.619% |
8 |
2024-05-23 |
0.4381 |
1.659% |
9 |
2024-05-22 |
0.4381 |
1.66% |
10 |
2024-05-21 |
0.4417 |
1.663% |
11 |
2024-05-20 |
0.4409 |
1.652% |
12 |
2024-05-19 |
0.8825 |
1.654% |
13 |
2024-05-17 |
0.5136 |
1.663% |
14 |
2024-05-16 |
0.4412 |
1.629% |
15 |
2024-05-15 |
0.4426 |
1.632% |
16 |
2024-05-14 |
0.4211 |
1.638% |
17 |
2024-05-13 |
0.4452 |
1.658% |
18 |
2024-05-12 |
0.8987 |
1.665% |
19 |
2024-05-10 |
0.4493 |
1.677% |
20 |
2024-05-09 |
0.4485 |
1.683% |