0.3368
每万份收益 [2025-11-28]
1.2270%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2016-07-27
- 基金经理：程涛涛 谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3368 |
1.227% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3351 |
1.227% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3345 |
1.229% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3323 |
1.231% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3312 |
1.235% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6696 |
1.236% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3353 |
1.232% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3401 |
1.23% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3377 |
1.222% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3392 |
1.219% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3346 |
1.216% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6622 |
1.215% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3317 |
1.211% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3243 |
1.21% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3313 |
1.214% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3343 |
1.213% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3321 |
1.211% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6546 |
1.214% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3303 |
1.228% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3320 |
1.234% |