中金沪深300A
(003015)公募股票型指数型- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：4.82%
- 最近半年：19.91%
- 今年以来：19.43%
- 最近一年：20.42%
- 最近两年：38.45%
- 最近三年：29.53%
- 成立以来：99.36%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：王阳峰 耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.36亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.9936 | 1.9936 | 0.30% |
| 2025-12-03 | 1.9876 | 1.9876 | -0.35% |
| 2025-12-02 | 1.9945 | 1.9945 | -0.36% |
| 2025-12-01 | 2.0017 | 2.0017 | 1.06% |
| 2025-11-28 | 1.9807 | 1.9807 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.9762 | 1.9762 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.9769 | 1.9769 | 0.68% |
| 2025-11-25 | 1.9635 | 1.9635 | 0.96% |
| 2025-11-24 | 1.9448 | 1.9448 | -0.17% |
| 2025-11-21 | 1.9481 | 1.9481 | -2.31% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300A | 0.88% | -1.04% | 4.82% | 19.91% | 20.42% | 19.43% |
| 同类型排名 | 1715/4356 | 1467/4356 | 1901/4356 | 1882/4356 | 1678/4356 | 2362/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.05亿份 | 36583 |
耿帅军 上任时间：2020-10-29
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
王阳峰 上任时间：2022-01-14
王阳峰先生:理学硕士。历任泰达宏利基金管理有限公司金融工程部投资经理、嘉实基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。现任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-04 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-04 | 中金基金管理有限公司中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-11-04 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-11-04 | 中金基金管理有限公司中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-11-04 | 关于中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金Y类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-04 | 关于中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金增设Y类基金份额并相应修改法律文件的公告 |
| 2025-10-28 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-01 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-08-01 | 中金基金管理有限公司关于中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金变更基金简称的公告 |
| 2025-07-30 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-06-05 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 关于中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |