天治鑫利纯债债券A
(003123)公募债券型
1.1054
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.2130
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：9.10%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：21.64%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天治
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1054 | 1.2130 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.1051 | 1.2127 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.1051 | 1.2127 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.1047 | 1.2123 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.1043 | 1.2119 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1042 | 1.2118 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.1039 | 1.2115 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.1032 | 1.2108 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.1032 | 1.2108 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.1025 | 1.2101 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天治鑫利纯债债券A | 0.11% | 0.15% | 0.15% | 0.94% | 2.68% | 1.50% |
| 同类型排名 | 1231/6919 | 1741/6919 | 2706/6919 | 2010/6919 | 2138/6919 | 1926/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.48亿份 | 13617 |
基金经理
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郝杰 上任时间：2019-09-04
郝杰女士:本科,具有基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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