天治鑫利纯债债券A
(003123)公募债券型
1.1214
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.1668
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：6.34%
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天治
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||