前海开源鼎瑞债券A
(003167)公募债券型
1.0555
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-12-04]
1.2515
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.00%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：26.50%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.170000 | 2022-11-16 |