前海开源鼎瑞债券C
(003168)公募债券型
1.0483
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2143
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：22.42%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.140000 | 2022-11-16 |