0.3075
每万份收益 [2025-12-05]
1.1730%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：姬青 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3075 |
1.173% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3071 |
1.174% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3425 |
1.178% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3134 |
1.164% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3453 |
1.176% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6212 |
1.181% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3092 |
1.183% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3138 |
1.186% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3161 |
1.188% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3366 |
1.184% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3556 |
1.182% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6250 |
1.163% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3140 |
1.162% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3183 |
1.162% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3071 |
1.164% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3341 |
1.165% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3187 |
1.152% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.6230 |
1.149% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.3139 |
1.146% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3225 |
1.149% |