华夏鼎融债券A
(003301)公募债券型
1.0431
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2966
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.73%
- 最近一季:1.95%
- 最近半年:2.89%
- 今年以来:2.01%
- 最近一年:2.43%
- 最近两年:2.81%
- 最近三年:7.69%
- 成立以来:30.26%
- 成立日期:2016-11-07
- 基金经理:张弘弢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0431 | 1.2966 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0430 | 1.2965 | 0.12% |
2024-05-08 | 1.0417 | 1.2952 | -0.09% |
2024-05-07 | 1.0426 | 1.2961 | 0.12% |
2024-05-06 | 1.0413 | 1.2948 | 0.30% |
2024-04-30 | 1.0382 | 1.2917 | 0.11% |
2024-04-29 | 1.0371 | 1.2906 | -0.08% |
2024-04-26 | 1.0379 | 1.2914 | -0.15% |
2024-04-25 | 1.0395 | 1.2930 | 0.04% |
2024-04-24 | 1.0391 | 1.2926 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏鼎融债券A | 0.46% | 0.68% | 1.95% | 2.90% | 2.44% | 2.00% |
同类型排名 | 610/3515 | 732/3515 | 762/3515 | 714/3515 | 2278/3515 | 1035/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.63亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 7.49亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 6.48亿份 | 207 |
2023-03-31 | 4.32亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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张弘弢 上任时间:2016-12-29
张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、MSCI中国A股交易型开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2024-01-23 | 华夏鼎融债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
2024-01-19 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-18 | 华夏鼎融债券型证券投资基金第四次分红公告 |
2024-01-17 | 华夏鼎融债券型证券投资基金限制申购及转换转入业务的公告 |
2024-01-16 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-07-20 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-06-29 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |