华夏鼎融债券A
(003301)公募债券型
1.0342
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-03-18]
1.2877
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:1.08%
- 最近一季:1.60%
- 最近半年:1.66%
- 今年以来:1.14%
- 最近一年:2.10%
- 最近两年:1.03%
- 最近三年:7.21%
- 成立以来:29.14%
- 成立日期:2016-11-07
- 基金经理:张弘弢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0342 | 1.2877 | 0.19% |
2024-03-15 | 1.0322 | 1.2857 | 0.10% |
2024-03-14 | 1.0312 | 1.2847 | -0.07% |
2024-03-13 | 1.0319 | 1.2854 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.0323 | 1.2858 | -0.14% |
2024-03-11 | 1.0337 | 1.2872 | 0.07% |
2024-03-08 | 1.0330 | 1.2865 | 0.08% |
2024-03-07 | 1.0322 | 1.2857 | -0.03% |
2024-03-06 | 1.0325 | 1.2860 | 0.12% |
2024-03-05 | 1.0313 | 1.2848 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏鼎融债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.63亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 7.49亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 6.48亿份 | 207 |
2023-03-31 | 4.32亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
张弘弢 上任时间:2016-12-29
张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、MSCI中国A股交易型开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2024-01-23 | 华夏鼎融债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
2024-01-19 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-18 | 华夏鼎融债券型证券投资基金第四次分红公告 |
2024-01-17 | 华夏鼎融债券型证券投资基金限制申购及转换转入业务的公告 |
2024-01-16 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-07-20 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-06-29 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-05-31 | 华夏鼎融债券型证券投资基金(华夏鼎融债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-05-31 | 华夏鼎融债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年5月31日公告 |
2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-04-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |