易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华夏鼎融债券A(003301) 数据日期:2018-10-19
| 最新净值: | 1.021 |
| 累计净值: | 1.021 |
| 日 涨 幅: | 0.20% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-11-07 | 基金经理: | 投资风格: | ||
| 最新份额: | 2.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-19 | 1.0205 | 1.0205 | 0.20% |
| 2018-10-18 | 1.0185 | 1.0185 | -0.53% |
| 2018-10-17 | 1.0239 | 1.0239 | 0.07% |
| 2018-10-16 | 1.0232 | 1.0232 | -0.01% |
| 2018-10-15 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% |
| 2018-10-12 | 1.0237 | 1.0237 | 0.09% |
| 2018-10-11 | 1.0228 | 1.0228 | -0.30% |
| 2018-10-10 | 1.0259 | 1.0259 | -0.01% |
| 2018-10-09 | 1.0260 | 1.0260 | 0.01% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000651 | 格力电器 | 0.28% | 3.84% |
| 601318 | 中国平安 | 0.25% | 5.08% |
| 000999 | 华润三九 | 0.22% | 0.87% |
| 600694 | 大商股份 | 0.19% | 1.37% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.18% | 3.20% |
| 600016 | 民生银行 | 0.17% | 1.98% |
| 601288 | 农业银行 | 0.17% | 2.99% |
| 000858 | 五粮液 | 0.16% | 2.57% |
| 000415 | 渤海金控 | 0.15% | 2.27% |
| 000581 | 威孚高科 | 0.15% | 2.30% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-19 | 1.0205 | 1.0205 | 0.20% |
| 2018-10-18 | 1.0185 | 1.0185 | -0.53% |
| 2018-10-17 | 1.0239 | 1.0239 | 0.07% |
| 2018-10-16 | 1.0232 | 1.0232 | -0.01% |
| 2018-10-15 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% |
| 2018-10-12 | 1.0237 | 1.0237 | 0.09% |
| 2018-10-11 | 1.0228 | 1.0228 | -0.30% |
| 2018-10-10 | 1.0259 | 1.0259 | -0.01% |
| 2018-10-09 | 1.0260 | 1.0260 | 0.01% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 华夏鼎融债券A | -0.31% | -0.33% | -0.06% | 0.11% | 0.55% | 0.93% |
| 同类型排名 | 542/605 | 480/600 | 438/576 | 397/561 | 361/489 | 369/517 |
| 上证指数 | -1.09% | -3.95% | -8.50% | -17.47% | -24.58% | -22.75% |
| 深证成指 | -1.71% | -7.46% | -19.66% | -29.58% | -34.52% | -33.00% |
| 沪深300 | 0.51% | -2.32% | -8.64% | -16.76% | -20.52% | -22.11% |
| 股票型基金 | -0.65% | -6.31% | -12.20% | -20.28% | -23.80% | -23.39% |
| 混合型基金 | -0.99% | -5.40% | -11.38% | -15.44% | -16.60% | -17.33% |
| 保本型基金 | -0.14% | -0.31% | -0.23% | 0.06% | 1.82% | 1.33% |
| 债券型基金 | -0.00% | 0.12% | 0.53% | 1.24% | 1.96% | 2.17% |
资产配置测评
| 总资产: | 2.62亿 | 净资产: | 2.03亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.19亿 | 7.23% | |
| 债券 | 2.20亿 | 84.21% | |
| 现金 | 0.18亿 | 6.76% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.05亿 | 1.80% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.08万 | 0.01 |
| 采矿业 | 102.05万 | 0.50 |
| 制造业 | 949.56万 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气 | 62.70万 | 0.31 |
| 建筑业 | 61.41万 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 100.32万 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和 | 51.34万 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 7.19万 | 0.04 |
| 信息传输、软件和 | 45.64万 | 0.22 |
| 金融业 | 329.98万 | 1.62 |
| 房地产业 | 80.46万 | 0.40 |
最新基金公告
| 2018-10-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
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| 2018-09-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
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| 2018-08-04 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
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