华夏鼎融债券A
(003301)公募债券型
1.0426
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-05-07]
1.2961
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：7.58%
- 成立以来：30.19%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：张弘弢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016500 | 2024-01-22 |
| 2 | 0.053000 | 2022-11-30 |
| 3 | 0.056000 | 2022-10-28 |
| 4 | 0.128000 | 2022-09-28 |