华夏鼎融债券A
(003301)公募债券型
1.1031
-0.20%-0.0022
单位净值 [2025-12-04]
1.3566
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：37.75%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：靖博灵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016500 | 2024-01-22 |
| 2 | 0.053000 | 2022-11-30 |
| 3 | 0.056000 | 2022-10-28 |
| 4 | 0.128000 | 2022-09-28 |