前海开源瑞和债券A
(003360)公募债券型
1.0746
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.2606
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：27.86%
- 成立日期：2017-03-30
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-07-29 |
| 2 | 0.170000 | 2022-11-16 |
| 3 | 0.005000 | 2017-09-29 |