大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0285
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.3184
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：35.08%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||