大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0179
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.2812
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：30.24%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：方孝成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||