大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0168
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-16]
1.2801
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月:0.75%
- 最近一季:1.62%
- 最近半年:1.78%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:3.78%
- 最近两年:6.53%
- 最近三年:10.22%
- 成立以来:30.10%
- 成立日期:2016-11-02
- 基金经理:方孝成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.69亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-18 |
2 | 0.083500 | 2023-08-22 |
3 | 0.027000 | 2021-11-15 |
4 | 0.025400 | 2020-11-09 |
5 | 0.030000 | 2019-10-21 |
6 | 0.052900 | 2018-12-10 |
7 | 0.002500 | 2017-12-21 |
8 | 0.010000 | 2017-10-25 |
9 | 0.014000 | 2017-07-26 |