大成惠益纯债

(003575)公募债券型

+添加自选

1.0453 -0.26%-0.0027

单位净值 [2021-10-27]

1.1471

累计净值 [2021-10-27]

净值估算 [2024-09-11 ]

最近一月：-0.09%
最近一季：-0.20%
最近半年：1.64%
今年以来：2.45%

最近一年：2.63%
最近两年：4.97%
最近三年：8.06%
成立以来：15.52%

成立日期：2016-11-02
基金经理：陈会荣
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.00亿
季报日期：2021-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.00亿元
季报日期：2021-09-30
投资风格：
管理公司：大成

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-10-27	1.0453	1.1471	-0.26%
2021-10-26	1.0480	1.1498	0.01%
2021-10-25	1.0479	1.1497	0.01%
2021-10-22	1.0478	1.1496	0.01%
2021-10-21	1.0477	1.1495	0.00%
2021-10-20	1.0477	1.1495	0.01%
2021-10-19	1.0476	1.1494	0.01%
2021-10-18	1.0475	1.1493	0.00%
2021-10-15	1.0475	1.1493	0.02%
2021-10-14	1.0473	1.1491	0.00%

分红日期	每份分红(元)
2020-02-14	0.0350
2018-11-07	0.0366
2017-12-26	0.0078
2017-09-26	0.0101
2017-06-26	0.0107
2017-03-27	0.0016

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2021-10-27

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
大成惠益纯债	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	0.12%	-0.43%	3.75%	4.55%	10.66%	5.37%
深证成指	0.37%	1.36%	-0.53%	2.31%	10.32%	2.47%
沪深300	0.82%	2.34%	0.77%	-2.25%	5.80%	-2.95%
混合型	-0.54%	-0.89%	1.88%	3.96%	7.18%	6.95%
债券型	0.03%	0.22%	0.99%	1.49%	0.00%	0.00%

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时间	总份额	持有人数
2021-09-30	0.00亿份	未公布
2021-06-30	0.00亿份	未公布
2021-03-31	2.00亿份	未公布
2020-12-31	2.00亿份	未公布
2020-09-30	19.99亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

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陈会荣上任时间：2020-07-08

陈会荣先生:经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2 展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2021-11-12	大成惠益纯债债券型证券投资基金清算报告
2021-11-12	大成惠益纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2021-10-27	大成惠益纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-27	大成基金管理有限公司关于大成惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2021-09-27	大成基金管理有限公司关于召开大成惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告
2021-09-24	大成基金管理有限公司关于召开大成惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告
2021-09-23	大成基金管理有限公司关于召开大成惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告
2021-09-03	大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2021-08-31	大成惠益纯债债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-31	大成基金管理有限公司旗下122只公募基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-27	大成惠益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-07-21	大成惠益纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-21	大成基金管理有限公司旗下122只公募基金2021年2季度报告提示性公告
2021-04-22	大成惠益纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-30	大成基金管理有限公司旗下109只公募基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30	大成惠益纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-01-22	大成惠益纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22	大成基金管理有限公司旗下110只公募基金2020年4季度报告提示性公告
2021-01-04	大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-12-26	大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告