华泰柏瑞享利混合C
(003592)公募混合型
1.5261
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-10-15]
1.7241
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：11.30%
- 最近三年：15.00%
- 成立以来：78.78%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：姬青 董辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-10-11 |
| 2 | 0.068000 | 2022-03-16 |
| 3 | 0.100000 | 2019-10-17 |