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中加纯债两年债券A(003660) 数据日期:2019-12-06
| 最新净值: | 1.071 |
| 累计净值: | 1.174 |
| 日 涨 幅: | 0.08% |
| 基金公司: | 中加基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-11-11 | 基金经理: | 杨宇俊 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 10.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-06 | 1.0714 | 1.1737 | 0.08% |
| 2019-11-29 | 1.0705 | 1.1728 | 0.12% |
| 2019-11-22 | 1.0692 | 1.1715 | 0.30% |
| 2019-11-15 | 1.0660 | 1.1683 | 0.19% |
| 2019-11-08 | 1.1029 | 1.1662 | 0.20% |
| 2019-11-01 | 1.1007 | 1.1640 | -0.16% |
| 2019-10-25 | 1.1025 | 1.1658 | 0.01% |
| 2019-10-18 | 1.1024 | 1.1657 | 0.11% |
| 2019-10-11 | 1.1012 | 1.1645 | 0.22% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-06 | 1.0714 | 1.1737 | 0.08% |
| 2019-11-29 | 1.0705 | 1.1728 | 0.12% |
| 2019-11-22 | 1.0692 | 1.1715 | 0.30% |
| 2019-11-15 | 1.0660 | 1.1683 | 0.19% |
| 2019-11-08 | 1.1029 | 1.1662 | 0.20% |
| 2019-11-01 | 1.1007 | 1.1640 | -0.16% |
| 2019-10-25 | 1.1025 | 1.1658 | 0.01% |
| 2019-10-18 | 1.1024 | 1.1657 | 0.11% |
| 2019-10-11 | 1.1012 | 1.1645 | 0.22% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中加纯债两年债券A | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 同类型排名 | 1640/1854 | 1595/1816 | 1576/1751 | 1577/1615 | 1341/1398 | 1390/1443 |
| 上证指数 | 1.39% | -2.66% | -2.47% | 0.19% | 9.90% | 16.77% |
| 深证成指 | 3.09% | -0.60% | 0.97% | 12.93% | 24.60% | 36.45% |
| 沪深300 | 1.93% | -2.51% | -0.58% | 8.42% | 20.00% | 29.62% |
| 股票型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 混合型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 15.58亿 | 净资产: | 10.80亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 15.10亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.28亿 | 0.00% | |
基金经理测评
| 姓名 | 杨宇俊 | 任职时间 | 2016-11-11 |
| 杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。2016年3月23日起任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理（2018年3月28日转型为中加瑞盈债券型证券投资基金）。2016年6月17日起任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。 2016年8月19日起任中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月2日起任中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起任中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月28日起任中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月16日起任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年06月08日起任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年01月17日起任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年4月29日起任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年07月31日起任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-11-13 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2019-10-24 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2019年三季度报告提示性公告 |
| 2019-08-26 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-26 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-07-19 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-06-25 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2019-06-25 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2019-04-18 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-03-28 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告 |