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中加纯债两年债券A(003660) 数据日期:2019-08-16
| 最新净值: | 1.095 |
| 累计净值: | 1.158 |
| 日 涨 幅: | 0.21% |
| 基金公司: | 中加基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-11-11 | 基金经理: | 杨宇俊 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 10.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-16 | 1.0945 | 1.1578 | 0.21% |
| 2019-08-09 | 1.0922 | 1.1555 | 0.26% |
| 2019-08-02 | 1.0894 | 1.1527 | 0.19% |
| 2019-07-26 | 1.0873 | 1.1506 | 0.24% |
| 2019-07-19 | 1.0847 | 1.1480 | 0.10% |
| 2019-07-12 | 1.0836 | 1.1469 | 0.08% |
| 2019-07-05 | 1.0827 | 1.1460 | 0.31% |
| 2019-06-30 | 1.0794 | 1.1427 | 0.02% |
| 2019-06-28 | 1.0792 | 1.1425 | 0.15% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-16 | 1.0945 | 1.1578 | 0.21% |
| 2019-08-09 | 1.0922 | 1.1555 | 0.26% |
| 2019-08-02 | 1.0894 | 1.1527 | 0.19% |
| 2019-07-26 | 1.0873 | 1.1506 | 0.24% |
| 2019-07-19 | 1.0847 | 1.1480 | 0.10% |
| 2019-07-12 | 1.0836 | 1.1469 | 0.08% |
| 2019-07-05 | 1.0827 | 1.1460 | 0.31% |
| 2019-06-30 | 1.0794 | 1.1427 | 0.02% |
| 2019-06-28 | 1.0792 | 1.1425 | 0.15% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中加纯债两年债券A | 0.21% | 1.01% | 1.97% | 2.55% | 7.21% | 4.81% |
| 同类型排名 | 854/2655 | 548/2606 | 480/2489 | 647/2331 | 400/1977 | 466/2246 |
| 上证指数 | 1.77% | -4.02% | -2.84% | 5.27% | 3.73% | 13.23% |
| 深证成指 | 3.02% | -2.67% | -2.14% | 11.51% | 5.61% | 25.15% |
| 沪深300 | 2.12% | -2.97% | -0.44% | 11.14% | 12.78% | 23.25% |
| 股票型基金 | 2.49% | -0.79% | 0.74% | 12.46% | 10.49% | 29.92% |
| 混合型基金 | 2.14% | 1.82% | 5.15% | 12.22% | 11.29% | 19.27% |
| 保本型基金 | 1.34% | 1.13% | 2.46% | 5.10% | 6.55% | 7.39% |
| 债券型基金 | 0.27% | 0.77% | 1.61% | 2.53% | 5.74% | 4.13% |
资产配置测评
| 总资产: | 16.59亿 | 净资产: | 10.52亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 16.16亿 | 97.37% | |
| 现金 | 0.08亿 | 0.47% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.36亿 | 2.16% | |
基金经理测评
| 姓名 | 杨宇俊 | 任职时间 | 2016-11-11 |
| 杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。2016年3月23日起任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理（2018年3月28日转型为中加瑞盈债券型证券投资基金）。2016年6月17日起任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。 2016年8月19日起任中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月2日起任中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起任中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月28日起任中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月16日起任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年06月08日起任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年01月17日起任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年4月29日起任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年07月31日起任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-19 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-06-25 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2019-06-25 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2019-04-18 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-03-28 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-28 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-01-22 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-02 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值的公告 |
| 2018-12-26 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2018-12-26 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |