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中加纯债两年债券A(003660) 数据日期:2020-07-31
| 最新净值: | 1.102 |
| 累计净值: | 1.204 |
| 日 涨 幅: | 0.38% |
| 基金公司: | 中加基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-11-11 | 基金经理: | 杨宇俊 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 10.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-07-31 | 1.1017 | 1.2040 | 0.38% |
| 2020-07-24 | 1.0975 | 1.1998 | 0.55% |
| 2020-07-17 | 1.0915 | 1.1938 | -0.47% |
| 2020-07-10 | 1.0967 | 1.1990 | -0.15% |
| 2020-07-03 | 1.0983 | 1.2006 | 0.43% |
| 2020-06-30 | 1.0936 | 1.1959 | 0.10% |
| 2020-06-24 | 1.0925 | 1.1948 | -0.08% |
| 2020-06-19 | 1.0934 | 1.1957 | 0.17% |
| 2020-06-12 | 1.0915 | 1.1938 | 0.02% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-07-31 | 1.1017 | 1.2040 | 0.38% |
| 2020-07-24 | 1.0975 | 1.1998 | 0.55% |
| 2020-07-17 | 1.0915 | 1.1938 | -0.47% |
| 2020-07-10 | 1.0967 | 1.1990 | -0.15% |
| 2020-07-03 | 1.0983 | 1.2006 | 0.43% |
| 2020-06-30 | 1.0936 | 1.1959 | 0.10% |
| 2020-06-24 | 1.0925 | 1.1948 | -0.08% |
| 2020-06-19 | 1.0934 | 1.1957 | 0.17% |
| 2020-06-12 | 1.0915 | 1.1938 | 0.02% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中加纯债两年债券A | 0.38% | 0.74% | -1.12% | 0.18% | 4.83% | 2.16% |
| 同类型排名 | 594/3262 | 659/3262 | 1814/3262 | 1791/3262 | 741/3262 | 1006/3262 |
| 上证指数 | 3.54% | 10.90% | 15.73% | 11.20% | 12.11% | 8.52% |
| 深证成指 | 5.43% | 13.72% | 27.20% | 27.67% | 45.10% | 30.75% |
| 沪深300 | 4.16% | 12.75% | 20.00% | 17.26% | 21.31% | 14.61% |
| 股票型基金 | 4.47% | 12.84% | 24.42% | 19.31% | 35.37% | 24.03% |
| 混合型基金 | 4.13% | 10.36% | 20.92% | 18.50% | 36.78% | 24.50% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.26% | 0.70% | 0.13% | 1.03% | 4.72% | 2.72% |
资产配置测评
| 总资产: | 15.58亿 | 净资产: | 10.80亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 15.10亿 | 0.97% | |
| 现金 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.28亿 | 0.02% | |
基金经理测评
| 姓名 | 杨宇俊 | 任职时间 | 2016-11-11 |
| 杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。2016年3月23日起任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理（2018年3月28日转型为中加瑞盈债券型证券投资基金）。2016年6月17日起任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。 2016年8月19日至2020年3月20日任中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月2日起任中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月11日至2020年3月20日任中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月28日至2020年3月20日任中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月16日起任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年06月08日起任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年01月17日起任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年4月29日起任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年07月31日起任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月05日起任中加优选中高等级债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-07-21 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2020年二季度报告提示性公告 |
| 2020-04-28 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金年度报告 |
| 2020-04-28 | 中加基金管理有限公司旗下公募基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-04-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2020年一季度报告提示性公告 |
| 2020-04-21 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-24 | 中加基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
| 2020-01-18 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2020-01-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2019年四季度报告提示性公告 |
| 2019-12-13 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |