中加纯债两年债券A

(003660)公募债券型
1.0858 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-15]
1.1881
累计净值 [2021-01-15]
       
净值估算 [2021-01-15   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:-1.58%
  • 最近半年:-1.76%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:0.55%
  • 最近两年:11.11%
  • 最近三年:14.53%
  • 成立以来:19.66%
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金经理:杨宇俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    10.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    16.94亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加基金管理有限公司
发表日期 标题
2020-12-09 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2020年12月9日更新)
2020-12-09 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-11-13 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
2020-10-28 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-04 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-09-01 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
2020-08-29 中加基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年二季度报告提示性公告
2020-04-28 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金年度报告
2020-04-28 中加基金管理有限公司旗下公募基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年一季度报告提示性公告
2020-04-21 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-03-24 中加基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2020-01-18 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2020-01-18 中加基金管理有限公司旗下基金2019年四季度报告提示性公告
2019-12-13 中加基金管理有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告
2019-12-13 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金托管协议
2019-12-13 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同