中加纯债两年债券A

(003660)公募债券型
1.0858 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-15]
1.1881
累计净值 [2021-01-15]
       
净值估算 [2021-01-15   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:-1.58%
  • 最近半年:-1.76%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:0.55%
  • 最近两年:11.11%
  • 最近三年:14.53%
  • 成立以来:19.66%
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金经理:杨宇俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    10.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    16.94亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.039000 2019-11-14
2 0.030300 2018-11-14
3 0.033000 2017-11-09