中加纯债两年债券A
(003660)公募债券型
1.0990
-0.38%-0.0042
单位净值 [2020-10-23]
1.2013
累计净值 [2020-10-23]
净值估算 [2020-10-27 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：11.11%
- 最近三年：16.96%
- 成立以来：21.12%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-23 | 1.0990 | 1.2013 | -0.38% |
| 2020-10-16 | 1.1032 | 1.2055 | 0.15% |
| 2020-10-09 | 1.1016 | 1.2039 | 0.11% |
| 2020-09-30 | 1.1004 | 1.2027 | 0.01% |
| 2020-09-25 | 1.1003 | 1.2026 | -0.10% |
| 2020-09-18 | 1.1014 | 1.2037 | 0.25% |
| 2020-09-11 | 1.0987 | 1.2010 | -0.02% |
| 2020-09-04 | 1.0989 | 1.2012 | -0.05% |
| 2020-08-28 | 1.0995 | 1.2018 | -0.52% |
| 2020-08-21 | 1.1053 | 1.2076 | 0.03% |
业绩分析
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| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债两年债券A | -0.38% | -0.12% | 0.14% | -0.22% | 3.33% | 1.91% |
| 同类型排名 | 3365/3622 | 3517/3622 | 2627/3622 | 2103/3622 | 1347/3622 | 1856/3622 |
| 上证指数 | -1.98% | 1.24% | 1.53% | 15.55% | 9.21% | 5.49% |
| 深证成指 | -2.13% | 4.01% | 2.29% | 26.98% | 35.42% | 24.77% |
| 沪深300 | -1.71% | 2.69% | 3.81% | 22.94% | 19.73% | 13.22% |
| 股票型 | -1.70% | 2.47% | 3.41% | 21.21% | 27.43% | 20.89% |
| 混合型 | -1.39% | 2.12% | 3.74% | 18.28% | 28.31% | 22.58% |
| 债券型 | 0.06% | 0.51% | 0.55% | 1.07% | 3.81% | 2.79% |
| FOF | -0.11% | 0.20% | 0.21% | 1.41% | 1.62% | 1.40% |
| QDII | -0.75% | 0.61% | -0.49% | 8.15% | 8.95% | 4.32% |
| 另类投资 | -0.34% | 0.56% | -1.51% | 3.26% | 6.05% | 5.87% |
| ETF | -1.96% | 2.30% | 1.23% | 17.67% | 15.67% | 13.26% |
| 净值货币型 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交易货币型 | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.37% | 1.01% | 0.79% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 10.00亿份 | 137 |
| 2020-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 10.00亿份 | 137 |
| 2019-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 10.00亿份 | 137 |
基金经理
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| 姓名 | 杨宇俊 | 任职时间 | 2016-11-11 |
| 杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。2016年3月23日起任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理（2018年3月28日转型为中加瑞盈债券型证券投资基金）。2016年6月17日起任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。 2016年8月19日至2020年3月20日任中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧ | |||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-09-04 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2020-09-01 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2020-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-29 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-07-21 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2020年二季度报告提示性公告 |
| 2020-04-28 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金年度报告 |
| 2020-04-28 | 中加基金管理有限公司旗下公募基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-04-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2020年一季度报告提示性公告 |
| 2020-04-21 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |