中加纯债两年债券A

(003660)公募债券型
1.0858 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-15]
1.1881
累计净值 [2021-01-15]
       
净值估算 [2021-01-15   ]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：-1.58%
  • 最近半年：-1.76%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：0.55%
  • 最近两年：11.11%
  • 最近三年：14.53%
  • 成立以来：19.66%
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金经理：杨宇俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    10.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    16.94亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-15 1.0858 1.1881 0.01%
2021-01-08 1.0857 1.1880 0.18%
2020-12-31 1.0838 1.1861 0.14%
2020-12-25 1.0823 1.1846 0.04%
2020-12-18 1.0819 1.1842 0.11%
2020-12-14 1.0807 1.1830 -0.09%
2020-12-11 1.0817 1.1840 -0.04%
2020-12-10 1.0821 1.1844 -0.05%
2020-12-09 1.0826 1.1849 0.00%
2020-12-08 1.0826 1.1849 -0.07%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期：2021-01-08

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加纯债两年债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.62% 7.80% 7.44% 8.71% 16.69% 3.89%
深证成指 1.79% 14.05% 12.78% 16.17% 42.10% 6.84%
沪深300 3.30% 14.45% 16.03% 20.41% 34.42% 7.39%
股票型 1.10% 9.82% 9.94% 14.20% 33.65% 2.79%
混合型 0.83% 9.35% 10.59% 15.00% 35.34% 2.32%
债券型 0.18% 1.29% 1.37% 1.60% 3.61% 0.39%
FOF 0.61% 5.91% 5.48% 7.29% 11.16% 1.48%
QDII 1.27% 5.33% 8.02% 8.54% 13.04% 1.77%
另类投资 -1.26% 1.66% -1.02% -0.99% 6.06% -0.67%
ETF 1.03% 8.23% 8.25% 39.70% 21.99% 2.52%
交易货币型 0.05% 0.21% 0.58% 0.91% 2.01% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 10.00亿份 未公布
2020-06-30 10.00亿份 137
2020-03-31 10.00亿份 未公布
2019-12-31 10.00亿份 137
2019-09-30 10.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

基金经理 更多

杨宇俊 上任时间：2016-11-11

杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。2016年3月23日至2020年7月15日任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理（2018年3月28日转型为中加瑞盈债券型证券投资基金）。2016年6月17日起任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。 2016年8月19日至2020年3月20日任中加丰尚纯债债券 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-09 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2020年12月9日更新）
2020-12-09 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-11-13 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
2020-10-28 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-04 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-09-01 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2020-08-29 中加基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年二季度报告提示性公告
2020-04-28 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金年度报告
2020-04-28 中加基金管理有限公司旗下公募基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年一季度报告提示性公告
2020-04-21 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-03-24 中加基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2020-01-18 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2020-01-18 中加基金管理有限公司旗下基金2019年四季度报告提示性公告
2019-12-13 中加基金管理有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告
2019-12-13 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金托管协议
2019-12-13 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同