中加纯债两年债券A
(003660)公募债券型
1.1424
2.05%+0.0287
单位净值 [2024-12-31]
1.3866
累计净值 [2024-12-31]
1.1658
2.05%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：4.92%
- 最近两年：10.41%
- 最近三年：14.56%
- 成立以来：43.35%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1424 | 1.3866 | +2.05% |
| 2024-12-23 | 1.1195 | 1.3637 | +0.01% |
| 2024-12-20 | 1.1194 | 1.3636 | +0.03% |
| 2024-12-13 | 1.1191 | 1.3633 | +0.14% |
| 2024-12-06 | 1.1175 | 1.3617 | +0.13% |
| 2024-11-29 | 1.1160 | 1.3602 | +0.07% |
| 2024-11-22 | 1.1152 | 1.3594 | +0.04% |
| 2024-11-15 | 1.1147 | 1.3589 | +0.07% |
| 2024-11-08 | 1.1139 | 1.3581 | +0.13% |
| 2024-11-01 | 1.1125 | 1.3567 | +0.14% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债两年债券A | 2.05% | 2.37% | 2.97% | 3.07% | 4.92% | 4.92% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.23% | 0.76% | 0.46% | 12.95% | 12.67% | 12.67% |
| 深成指 | -2.41% | -1.86% | -1.09% | 17.70% | 9.34% | 9.34% |
| 沪深300 | -1.22% | 0.47% | -2.06% | 13.67% | 14.68% | 14.68% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
