中加纯债两年债券A

(003660)公募债券型
1.0858 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-15]
1.1881
累计净值 [2021-01-15]
       
净值估算 [2021-01-15   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:-1.58%
  • 最近半年:-1.76%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:0.55%
  • 最近两年:11.11%
  • 最近三年:14.53%
  • 成立以来:19.66%
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金经理:杨宇俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    10.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    16.94亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加基金管理有限公司
基金估值
实时情况
中加纯债两年债券A 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%