中加纯债两年债券A

(003660)公募债券型
1.0858 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-15]
1.1881
累计净值 [2021-01-15]
       
净值估算 [2021-01-15   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:-1.58%
  • 最近半年:-1.76%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:0.55%
  • 最近两年:11.11%
  • 最近三年:14.53%
  • 成立以来:19.66%
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金经理:杨宇俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    10.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    16.94亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 16.94 11.01 0.00 0.00% 0.00% 16.33 148.39% 96.38% 0.28 2.54% 1.65% 0.33 3.04% 1.97%
2020-06-30 17.15 10.94 0.00 0.00% 0.00% 16.53 151.10% 0.96% 0.00 3.06% 0.00% 0.29 2.62% 0.02%
2020-03-31 17.96 11.00 0.00 0.00% 0.00% 17.18 156.25% 95.68% 0.55 5.04% 3.09% 0.43 3.93% 2.40%
2019-12-31 17.09 10.77 0.00 0.00% 0.00% 16.55 153.64% 0.97% 0.01 2.24% 0.00% 0.30 0.02% 0.02%
2019-09-30 16.50 10.99 0.00 0.00% 0.00% 15.90 144.71% 96.37% 0.08 0.69% 0.46% 0.33 3.04% 2.02%
2019-06-30 15.58 10.80 0.00 0.00% 0.00% 15.10 139.84% 0.97% 0.00 1.92% 0.00% 0.28 2.56% 0.02%
2019-03-31 16.72 10.74 0.00 0.00% 0.00% 16.25 151.28% 97.20% 0.15 1.37% 0.88% 0.32 3.00% 1.92%
2018-12-31 17.18 10.45 0.00 0.00% 0.00% 16.76 160.46% 97.53% 0.01 1.29% 0.78% 0.29 2.77% 1.68%
2018-09-30 16.59 10.52 0.00 0.00% 0.00% 16.16 153.62% 97.37% 0.08 0.74% 0.47% 0.36 3.40% 2.16%
2018-06-30 15.01 10.31 0.00 0.00% 0.00% 14.58 141.40% 97.11% 0.01 1.47% 1.01% 0.28 2.74% 1.88%
2018-03-31 12.78 10.26 0.00 0.00% 0.00% 12.50 120.30% 97.78% 0.04 0.37% 0.29% 0.25 2.39% 1.92%
2017-12-31 12.67 10.08 0.00 0.00% 0.00% 11.50 114.05% 97.36% 0.00 0.65% 0.51% 0.27 2.67% 2.12%
2017-09-30 14.04 10.34 0.00 0.00% 0.00% 13.77 133.14% 98.06% 0.03 0.29% 0.21% 0.24 2.34% 1.72%
2017-06-30 13.90 10.21 0.00 0.00% 0.00% 13.55 132.65% 97.48% 0.16 1.58% 1.16% 0.19 1.85% 1.36%
2017-03-31 12.98 10.08 0.00 0.00% 0.00% 12.69 125.96% 97.80% 0.09 0.93% 0.72% 0.19 1.91% 1.48%
2016-12-31 0.00 10.07 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%