南方宣利定开债A
(003776)公募债券型
1.0130
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-03-05]
1.1630
累计净值 [2021-03-05]
净值估算 [2021-03-05 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：14.48%
- 成立以来：16.37%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方基金管理股份有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-05 | 1.0130 | 1.1630 | 0.02% |
| 2021-03-04 | 1.0128 | 1.1628 | 0.03% |
| 2021-03-03 | 1.0125 | 1.1625 | 0.03% |
| 2021-03-02 | 1.0122 | 1.1622 | 0.03% |
| 2021-03-01 | 1.0119 | 1.1619 | 0.10% |
| 2021-02-26 | 1.0109 | 1.1609 | 0.01% |
| 2021-02-25 | 1.0108 | 1.1608 | 0.02% |
| 2021-02-24 | 1.0106 | 1.1606 | 0.03% |
| 2021-02-23 | 1.0103 | 1.1603 | 0.02% |
| 2021-02-22 | 1.0101 | 1.1601 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2021-03-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方宣利定开债A | 0.20% | 0.31% | 1.63% | -0.39% | 0.08% | 0.90% |
| 同类型排名 | 197/3099 | 1332/3099 | 395/3099 | 2888/3099 | 2240/3099 | 212/3099 |
| 上证指数 | 0.36% | 1.69% | 3.92% | 11.15% | 19.51% | 2.99% |
| 深证成指 | 0.42% | -1.97% | 6.88% | 15.69% | 30.03% | 3.19% |
| 沪深300 | 0.27% | -0.60% | 7.81% | 18.85% | 33.26% | 4.62% |
| 股票型 | -2.73% | -3.35% | 3.90% | 8.52% | 25.37% | -1.17% |
| 混合型 | -2.59% | -4.28% | 4.73% | 8.44% | 25.53% | -1.51% |
| 债券型 | -0.07% | 0.23% | 0.94% | 1.33% | 2.23% | 0.09% |
| FOF | -1.72% | -2.77% | 2.91% | 4.37% | 8.57% | -1.18% |
| QDII | -2.22% | -2.23% | 5.57% | 9.49% | 17.10% | 2.69% |
| 另类投资 | -2.07% | -2.55% | -1.34% | -3.56% | 2.93% | -3.51% |
| ETF | -2.41% | -2.18% | 1.00% | 5.52% | 15.75% | -1.84% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.58% | 0.92% | 1.98% | 0.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 5.10亿份 | 296 |
| 2020-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 5.10亿份 | 296 |
基金经理
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杜才超 上任时间：2016-12-28
杜才超 ，中央财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至今，任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。 2016年12月9日至2018年2月2日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年12月9日起任南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方润元纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |
| 2021-01-22 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2020-12-16 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2020-12-16 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2020-12-02 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2020-10-30 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2020-10-28 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-10-15 | 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告 |
| 2020-08-31 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年度中期报告提示性公告 |
| 2020-08-28 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2020-07-21 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2020-04-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2020-04-21 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2020-03-31 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-03-17 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2020-01-20 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2020-01-20 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |