南方宣利定开债A
(003776)公募债券型
1.1388
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.3388
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：15.82%
- 成立以来：37.27%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1388 | 1.3388 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.1377 | 1.3377 | -0.24% |
| 2024-04-26 | 1.1404 | 1.3404 | -0.11% |
| 2024-04-25 | 1.1417 | 1.3417 | -0.07% |
| 2024-04-24 | 1.1425 | 1.3425 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.1435 | 1.3435 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.1425 | 1.3425 | 0.11% |
| 2024-04-19 | 1.1413 | 1.3413 | 0.09% |
| 2024-04-18 | 1.1403 | 1.3403 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.1391 | 1.3391 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方宣利定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.10亿份 | 249 |
| 2023-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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杜才超 上任时间：2016-12-28
杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理;2019年6月至2020年7月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-08 | 关于南方宣利定期开放债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2023-12-08 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-12-08 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年12月更新） |
| 2023-12-08 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-08 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-05 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-05 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-04 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方宣利定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |