南方宣利定开债A
(003776)公募债券型
1.1886
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.3886
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：12.68%
- 成立以来：43.27%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-09-23 |
| 2 | 0.050000 | 2020-11-03 |
| 3 | 0.050000 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.050000 | 2020-01-16 |