南方宣利定开债A
(003776)公募债券型
1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-02-26]
1.1609
累计净值 [2021-02-26]
净值估算 [2021-02-26 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：14.54%
- 成立以来：16.13%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方基金管理股份有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2020-11-03 |
| 2 | 0.050000 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.050000 | 2020-01-16 |