南方宣利定开债A
(003776)公募债券型
0.9966
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-04]
1.1466
累计净值 [2020-12-04]
净值估算 [2020-12-04 ]
- 最近一月：-2.12%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：-1.82%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：14.68%
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方基金管理股份有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2020-03-19 |
| 2 | 0.050000 | 2020-01-16 |