南方宣利定开债A
(003776)公募债券型
1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-02-26]
1.1609
累计净值 [2021-02-26]
净值估算 [2021-02-26 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:-0.53%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:0.31%
- 最近两年:10.87%
- 最近三年:14.54%
- 成立以来:16.13%
- 成立日期:2016-12-06
- 基金经理:杜才超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:
- 管理公司:南方基金管理股份有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2020-11-03 |
2 | 0.050000 | 2020-03-19 |
3 | 0.050000 | 2020-01-16 |