南方宣利定开债A

(003776)公募债券型
1.0109 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-02-26]
1.1609
累计净值 [2021-02-26]
       
净值估算 [2021-02-26   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:1.28%
  • 最近半年:-0.53%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:0.31%
  • 最近两年:10.87%
  • 最近三年:14.54%
  • 成立以来:16.13%
  • 成立日期:2016-12-06
  • 基金经理:杜才超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    7.95亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方基金管理股份有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.050000 2020-11-03
2 0.050000 2020-03-19
3 0.050000 2020-01-16